Vorlage - VO/2021/001/10GV
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Sachverhalt:
Unter Beachtung der im Finanzausschuss beratenen Änderungen der Vorlage VO/305/10GV (siehe Verlinkung zur Vorlage) ergeben sich nachfolgende Eckpunkte der Haushaltsplanung-/satzung für das Haushaltsjahr 2021:
1. im Ergebnisplan mit |
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einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.337.100 EUR |
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.179.700 EUR |
einem Jahresfehlbetrag von | 842.600 EUR |
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2. im Finanzplan mit |
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einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.807.900 EUR |
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.723.300 EUR |
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einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 19.390.400 EUR |
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 20.390.400 EUR |
Berechnung der Kreditobergrenze
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Kreditobergrenze
19.390.400 5.726.900 13.663.500
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 13.663.500 EUR |
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der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 300.000 EUR |
Stellen: 32,33 |
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Die einzelnen bedeutendsten Veränderungen zum Vorjahr werden nachfolgend dargestellt:
Ergebnisplan:
Lfd. Nr. |
Position |
Inhalt | Im Vergleich zum Vorjahr EUR |
Erträge | |||
1 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -278.800 |
Gewerbesteuer (Plan -350.000 EUR) Grundsteuer B +5.000 Vergnügungssteuer (Plan -15.000) Gemeindeanteile Einkommensteuer +28.600 Gemeindeanteile Umsatzsteuer +48.600 Familienleistungsausgleich +3.000 Hundesteuer +1.000 | |||
2 | 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | +329.000 |
Schlüsselzuweisungen +43.800 Zuweisungen zentr.örtl.Mittel +15.700 Allg. Zuweisungen +180.700 (u.a. Städtebauförderung) Erträge Auflösung Sonderposten +88.600 Vermutlicher Wegfall Sonderzuweisung Infrastruktur (-35.000 EUR) Zuweisung Schülerbeförderungskosten (Sonderfahrten) -15.000
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3 | 3 | Sonstige Transfererträge: Wegfall Zuweisung Lohnkosten | -23.200 |
4 | 4 | Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | +52.300 |
Benutzungsgebühren +59.000 (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) Benutzungsgebühren Waldfriedhof +10.000 Benutzungsgebühren OGS -17.000 Erträge Auflösung Sonderposten +2.000 | |||
5 | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte |
-11.700 |
Mieten und Pachten -9.100 Wegfall Miete Pusteblume / Neu Hausmeisterwohnung Feuerwehr (+3.000 EUR vorl.) Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte -1.400 | |||
6 | 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | +1.749.700 |
Allgemeine Kostenerstattungen-/-umlagen (u.a. Anpassungen Kita Reform 20 (inkl. Altanteil 2020), (+1.807.700) Gleichzeitig erhöhte Aufwendungen Schulkostenbeiträge -60.000 Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen +2.000 | |||
7 | 7 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.200 |
Konzessionsabgaben -5.400 Säumniszuschläge -200 Erträge Auflösung Rückstellungen +400 | |||
8 | 19 | Finanzerträge | -400 |
Anpassung | |||
9 |
| Summe der Änderungen | +1.811.700 |
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| Aufwendungen | |||
11 | Personalaufwendungen | +25.800 | ||
Diverse Neuberechnungen / Anpassungen von Stundenanteilen, Tariferhöhungen, neue Stellen Waldschwimmbad u.ä | ||||
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12 | Versorgungsaufwendungen für Beamte Neuberechnung / Aufteilung VAK (neu unter 11) | -18.900 | ||
13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.200 | ||
Unterhaltung -37.300 (u.a. +20.000 EUR Herrichtung alte Feuerwehr zu JUZ bei 111080; in diesem Zusammenhang -2.500 EUR für Feuerwehr, - 2.500 EUR für JUZ) Unterhaltung Gemeindestraßen u.ä. +19.000 Unterhaltung Gehwege (barrierefrei) -30.000 Bewirtschaftung +6.600 (u.a. Neues Feuerwehrgebäude) Mieten und Pachten -13.000 (Pusteblümchen) Dienst-Schutzkleidung (-17.500) Haltung von Fahrzeugen +7.300 (u.a. neues Fahrzeug Feuerwehr) Aus- und Fortbildung +14.100 (u.a. für Drehleiter, Personalrat u.ä., inkl. Rest Führerscheine aus 2020) besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen +8.800 (u.a. behördliche Bestattungen +3.000) Betriebsaufwendungen +45.000 (u.a. Reparaturen Mensa +5.000, Erhöhte Aufwendungen Klärschlammentsorgung GWT) EDV-Kosten +4.000 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung +1.600 Lehr- Lernmittel -9.000 | ||||
14 | Bilanzielle Abschreibungen | +356.500 | ||
Anpassung der Werte, es sind z. T. Schätzwerte (insb. für das Planjahr) enthalten (Neuanschaffungen z.B. Drehleiter, Neubau Feuerwehrgebäude, solare Klärschlammtrocknungsanlage) | ||||
15 | Transferaufwendungen | +1.814.200 | ||
Sonstige Zuweisungen, u.a. Kindertagesstäten (Kita Reform 2021) +1.759.800 (inkl. Altanteil 2020) Gewerbesteuerumlage -46.000 Kreisumlage -70.900 Amtsumlage +171.300 Zuweisungen (z.B. Kleingarten +3.500) | ||||
16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | +190.000 | ||
Schülerbeförderung -80.200 (Übernahme Kreis) Sachverständigen-/Gerichts- u. ähnliche Kosten Ortsplanung +160.000 (u.a. Sanierungsträger) Erhöhung der Schulkostenbeiträge (+10.000) Zu den Schulkostenbeiträgen ist anzumerken, dass diese durch den individuellen Schullastenausgleich nicht verlässlich prognostiziert werden können. Erstattung Verw.-Kosten an das Amt +8.800 (u.a. Personal Städtebau) Umweltschutzmaßnahmen Geschäftsaufwendungen +5.000 Steuern und Versicherungen -41.800 | ||||
20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -65.000 | ||
Anpassung Kreditzinsen an VJ-Ergebnisse (aktuelle Kreditlage), Beachtung evtl. Neuaufnahmen | ||||
| Summe der Änderungen | +2.299.400 | ||
Finanzplan:
Lfd. Nr. |
Position |
Inhalt | Im Vergleich zum Vorjahr EUR |
Einzahlungen | |||
1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | +4.365.600 |
u.a. Städtebauförderung, Dreifeldsporthalle: Bund +3.483.000 EUR, Land +350.600 Zuweisungen Kreis/Gemeinden +155.100 (u.a. Drehleiter Kreis und Gemeinde Bornhöved) 376.900 EUR Digitalpakt Schulen | |||
2 | 37 | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | +5.256.500 |
Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit (rechnerische Kreditobergrenze) eingeplant.
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3 |
| Summe der Änderungen
| 9.622.100 |
| Auszahlungen | ||||
4
| 27
| Zuweisungen und Zuschüsse (Investitionszuweisungen) Wegfall Investitionszuwendung Amt | -58.900 | ||
5 | 28 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | +773.500 | ||
Städtebauförderung u.ä. | |||||
6 | 29 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | +861.500 | ||
Vermögen ab 1.000 EUR: Drehleiter (Endzahlungen / Endabrechnung) Rollcontainer 3.000 Ausstattung Grundschule (für Anbau) +22.000 RHS: (Active-Boards 75.000, diverse Ausstattungen, PC’s 5.000, Tablets 30.000 Pavillon Bücherei 5.000 Familienzentrum: 5.000 Telefonanlage, 7.000 (2 Gartenhütten) Waldfriedhof 30.000 (Frontlader), 3.000 (Kettensäge, Laubbläser, Freischneider) Bürgerhaus 1.500 (Laptop, Drucker/Kopierer); 3.500 (verschied. Techn. Geräte) Bauhof 50.000 (PKW Anhänger, Hydr. Besen, Düngerstreuer, Greifgabel, Akku Trennschleifer, Freischneider, Rasenmäher, Laubbläser, Holzhächsler, Ersatz-fahrzeug), 4.000 (Akku Säbelsäge, Standbohrmaschine, Seilzugschere, Akkus für E-Geräte) | |||||
7 | 30 | Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen Beteiligung SH-Netz AG | +105.000 | ||
8 | 31 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | +7.941.000 | ||
Erweiterung/Neubau RHS (Neu 5.500.000 EUR, Umbau Verwaltungstrakt Grundschule +20.000 EUR, Sanierung Sportheim 400.000 EUR (Sperrvermerk) Sanierung WC-Anlagen 70.000 EUR, Planung etc. Neubau Dreifeldsporthalle +3.300.000 EUR solare Klärschlammtrocknungsanlage 1.270.000 EUR (wie Vorjahr) Wärmeübergabestation Franz-Bruche-Halle +100.000 Ausbau Gehwege Dichterviertel +20.000 | |||||
8 | 40 | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen | -175.000 | ||
Die Zahlen wurden an die aktuellen zukünftigen Belastungen und planerische Kreditobergrenze angepasst | |||||
9 |
| Summe der Änderungen | +9.447.100 | ||
Finanzielle Auswirkungen:
s. Anlage
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage angefügte Haushaltssatzung, sowie Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2021.
Anlage/n:
-Haushaltssatzung inkl. Vorbericht und Teilplänen
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