Vorlage - VO/2019/416/02GV-1
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Sachverhalt:
Durch die in den Vorlagen VO/2019/366/02 GV und VO/2019/416/02 GV aufgeführten Investitionen und investiven Enzahlungen sowie der geminderten Kreditaufnahme müssen darüber hinaus noch folgende Änderungen vorgenommen werden (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zins- und Tilgungsleistungen). Weiter findet derzeit ein Anhörungsverfahren zur Senkung der Kreisumlage (1 bis 3 %-Punkte) statt. Deshalb wird die eingeplante Kreisumlage um 1 %-Punkt gemindert und wird die Amts- und Schulverbadsumlage auf die entsprechenden (aktualisierten) Haushaltsentwürfe angepasst.
Aufwendungen
PSK | Haushaltsansatz | Begründung | |
Änderung | Neu | ||
111020.5711080 | 300 | 500 | AfA Investitionen 2020 |
126000.5711070 | 1.600 | 23.900 | AfA Investitionen 2020 |
126000.5711080 | 500 | 1.800 | AfA Investitionen 2020 |
365090.5711070 | 1.200 | 1.900 | AfA Investitionen 2020 |
365090.5711080 | 1.000 | 7.400 | AfA Investitionen 2020 |
366000.5711070 | 100 | 400 | AfA Investitionen 2020 |
533000.5711070 | 1.400 | 30.000 | AfA Investitionen 2020 |
538000.5711070 | 700 | 9.700 | AfA Investitionen 2020 |
541000.5711040 | 0 | 75.000 | Es wird davon ausgegangen, dass der Ausbau des Silgen Bargen erst zum Jahresende aktiviert wird und deshalb 2020 keine Abschreibungen auflaufen. |
551010.5711080 | 2.500 | 18.000 | AfA Investitionen 2020 |
573010.5711070 | 200 | 1.300 | AfA Investitionen 2020 |
573010.5711080 | 100 | 700 | AfA Investitionen 2020 |
573070.5711030 | 300 | 3.400 | AfA Investitionen 2020 |
573070.5711070 | 900 | 29.100 | AfA Investitionen 2020 |
611000.5372001 | -37.800 | 1.219.100 | Senkung um 1 %-Punkt auf 32,25 % |
612000.5517000 | ? | ? | Entwurf ist noch nicht beraten |
611000.5372002 | -3.300 | 46.700 | Minderung Kreditaufnahme auf 742.100 EUR (Zinsen ½ von 1,80 %) |
Summe | -30.300 |
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Erträge
PSK | Haushaltsansatz | Begründung | |
Änderung | Neu | ||
424020.4162000 | 0 | 800 | Es wird davon ausgegangen, dass die Erweiterung des Badehauses erst zum Jahresende fertiggestellt wird. |
424020.4162000 | 0 | 13.200 | Es wird davon ausgegangen, dass der Ausbau des Silgen Bargen erst zum Jahresende aktiviert wird und deshalb 2020 keine Beiträge aufgelöst werden. |
551010.4162000 | 2.500 | 2.500 | Kreiszuweisung Errichtung Spielplatz
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Summe | 2.500 |
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Auszahlungen
PSK | Haushaltsansatz | Begründung | |
Änderung | Neu | ||
612000.3217315 | 8.900 | 232.000 | Minderung Kreditaufnahme auf 742.100 EUR (Tilgung ½ von 30 Jahre) |
Summe | 8.900 |
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Haushaltsvermerke
126000.0800000: Sperrvermerk (die Haushaltsmittel zur Beschaffung von Schlafzelten sind gesperrt) = 3.500 EUR
424020.0342000: Sperrvermerk (die Haushaltsmittel für die Erweiterung/Umbau des Badehauses sind gesperrt -Förderungsvorbehalt-) = 100.000 EUR
511000.5431070: Sperrvermerk (die Haushaltsmittel für die Fortsetzung des Städtebauförderungsprogramms sind gesperrt -fehlender Maßnahmenplan-) = 70.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen
VE zu Lasten 2021 (Zuschuss Drehleiter Trappenkamp) = 50.000 EUR
VE zu Lasten 2021 (SÜVO Abwasserbeseitigung) = 65.000 EUR
VE zu Lasten 2021 (SÜVO Oberflächenentwässrung) = 125.000 EUR
Summe = 240.000 EUR
Kreditaufnahme
Es ist eine Kreditaufnahme bis zur Kreditobergrenze eingeplant.
Summe investiver Einzahlungen (Finanzplan Nr. 26) = 405.800 EUR
Summe investiver Auszahlungen (Finanzplan Nr. 34) = 1.147.900 EUR
Kreditobergrenze (Finanzplan Nr. 35) = 742.100 EUR
Wenn die Gemeindevertretung am 14.11.2019 eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschließen würde, würden sich nachfolgende Eckwerte ergeben -s. a. Anlage- (die Amtsumlage wäre allerdings nach wie vor mit einem vorläufigen Wert enthalten, da ein Haushaltsentwurf des Amtes noch nicht im Finanzausschuss des Amtes beraten wurde):
Eckwerte des Haushalts:
Gesamtbetrag der Erträge = 6.388.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen = 6.951.000 EUR
Jahresfehlbetrag = 562.200 EUR
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit = 6.351.100 EUR
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit = 6.426.000 EUR
Einzahlungen Investition und Finanzierung = 1.147.900 EUR
Auszahlungen Investition und Finanzierung = 1.379.900 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen = 742.100 EUR
Stellenplan = 11,76 Stellen
Finanzielle Auswirkungen:
s. Sachverhalt
Beschlussvorschlag:
-/-
Anlage/n:
Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020
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