Vorlage - VO/2017/328/01Amt
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Sachverhalt:
Als Anlage ist eine Aufstellung der einzelnen Haushaltspositionen für das Haushaltsjahr 2018 beigefügt. Die in der Anlage aufgeführten Einzelbeträge basieren auf den Haushaltsanmeldungen der Abteilungen der Amtsverwaltung. Bei den Auflösungen und Zuführungen zu den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen wurden vorerst die Vorjahresbeträge berücksichtigt, da eine Berechnung der VAK noch nicht vorliegt. Weiter sind die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten noch auf die Investitionen 2018 anzupassen. Da es sich dabei um zahlungsneutrale Beträge handelt, haben diese aber auch keine Auswirkung auf die Höhe der Amtsumlage, da diese nach dem Finanzhaushalt berechnet wird.
Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Umlagesatz für die Amtsumlage um 0,55 %-Punkte von 21,68 % auf 21,13 %.
Die Höhe der Amtsumlage nach dem aktuellen Stand wird nachfolgend aufgeführt und die Verteilung der Amtsumlage auf die Mitgliedsgemeinden kann der Anlage entnommen werden:
Umlage | 2017 | 2018 | Änderung | Änderung in % |
Lfd. Betrieb | 2.271.600 | 2.353.900 | 82.300 | 3,62 |
Investitionen | 37.800 | 78.300 | 40.500 | 107,14 |
Summe | 2.309.400 | 2.432.200 | 122.800 | 5,32 |
Die Änderungen zum Haushalt des Vorjahres werden nachstehend aufgeführt:
Ergebnisplan
a) Erträge
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.200 |
Die Änderung ist zum einen auf erwartete Minderungen bei den Zuweisungen des Landes, wegen rückläufiger Asylbewerberzahlen und zum anderen auf eine Erhöhung der Amtsumlage zurückzuführen. | ||
4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -38.500 |
Die Änderungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass wegen rückläufiger Asylbewerberzahlen die Benutzungsgebühren für Wohnraum sinken und bei der Wiedereinweisung von Obdachlosen niedrigere Erträge erwartet werden. Bei den Verwaltungsgebühren und den Gebühren für die angemieteten Wohnungen zur Unterbringung Wohnungsloser wird eine Erhöhung erwartet. | ||
5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
Die Änderungen in diesem Bereich gleichen sich in der Summe wieder aus. | ||
6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.700 |
Die Kostenerstattungen des Landes mindern sich, weil eine Wahlkostenerstattung für die Kommunalwahlen nicht erfolgt. Bei den Erstattungen aus Gebührenhaushalten wird aber eine Erhöhung erwartet, weil Anpassungen wegen des Prüfungsberichtes erfolgen. Die übrigen Änderungen sind von untergeordneter Bedeutung. | ||
7 | Sonstige ordentliche Erträge | 900 |
Bei Bußgeldern wir eine leichte Erhöhung erwartet. Bei den Rückstellungen sind vorläufig nur Vorjahreswerte berücksichtigt. | ||
| Summe | 32.300 |
19 | Finanzerträge | -600 |
| Wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und einem erwarteten Finanzmittelabfluss beim Finanzmittelbestand der Amtskasse wird mit niedrigeren Zinsen gerechnet. |
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| Summe | 31.700 |
b) Aufwendungen
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
10 | Personalaufwendungen | 89.500 |
Die Personalkosten erhöhen sich insgesamt um 3,72 % dieses ist im Wesentlichen auf eine erwartete Tariferhöhung von 2,5 % zurückzuführen. Es finden aber auch Veränderungen durch Überleitungen in die neue Entgeltordnung und Stufenaufstiege statt. Bei den Rückstellungen sind aber auch vorläufig nur Vorjahreswerte aufgeführt. | ||
12 | Versorgungsaufwendungen | 3.800 |
Bei den Versorgungsaufwendungen für Beamte wird eine Erhöhung erwartet. | ||
13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.300 |
Wesentliche Einsparungen werden bei der Unterhaltung erwartet (im Vorjahr Sanierung von 4 WC-Anlagen). Weiter wird mit einer Einsparung bei den Mietkosten (Unterbringung Asylbewerber, Kopierer) und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen für Wahlen) gerechnet. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung sind aber um 10.200 EUR höher geplant als im Vorjahr. Dieses ist im Wesentlichen auf Umbesetzungen (Rückkehr nach Elternzeit, neue Technikerstelle) zurückzuführen. Die übrigen Veränderungen sind von untergeordneter Bedeutung | ||
14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.800 |
Durch die fortschreitende Erfassung und Bewertung der Vermögensveränderungen steigt der Abschreibungsaufwand. | ||
15 | Transferaufwendungen | 0 |
Bei den Zuwendungen an soziale Einrichtungen und zur Förderung der Wohlfahrt werden keine Änderungen erwartet. | ||
16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.200 |
Bei den Sachverständigen Kosten wird eine erhebliche Einsparung erwartet, weil keine externe Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse mehr eingeplant ist. | ||
| Summe | 30.600 |
20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.000 |
Nach den Erfahrungen des Vorjahres wird davon ausgegangen, dass der Kassenkredit öfter in Anspruch genommen werden muss. | ||
| Summe | 32.600 |
Finanzplan
a) Einzahlungen (nur Investitionen und Finanzierung)
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | 40.500 |
Erhöhung der Amtsumlage für Investitionen | ||
23 | Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 100 |
Erhöhung Tilgung Arbeitgeberdarlehen | ||
| Summe | 40.600 |
b) Auszahlungen
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
29 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.600 |
Nachstehende Beschaffungen sind geplant: Vermögen über 1.000 EUR Telefonalarmierung= 3.000 Telefonanlage Verwaltung= 15.000 Klimaanlage Verwaltung = 15.000 Küchenzeile I. OG= 3.500 Küchenzeile II. OG= 5.200 Zeichen-Software= 2.400 (Bauverwaltung) Rentenauskunft-Software= 1.200 (Soziales) Summe= 45.300
Vermögen bis 1.000 EUR Kühlschrank I. OG= 500 Kühlschrank II. OG= 800 Unbestimmte BGA= 1.000 (allg. Verwaltung) Mobiliar Hauptverwaltung= 500 Mobiliar Bürgerservice= 1.000 Mobiliar Finanzverwaltung= 6.000 Mobiliar Bauverwaltung= 7.000 Ersatz EDV= 9.000 Absperrmaterial= 500 (Ordnungsamt) Unbestimmte BGA = 1.000 (Meldeamt) Garderobe (Trauungen)= 300 (Standesamt) Ersatzbeschaffung Technik= 800 (Obdachlose) Summe= 28.400 | ||
30 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000 |
Nachstehende Baumaßnahmen sind eingeplant: Austausch von 10 Fahrradständern = 6.000 | ||
| Summe | 26.100 |
Finanzielle Auswirkungen:
Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag von 93.600 EUR aus.
Der Finanzplan weist weder einen Finanzmittel zu- noch einen Finanzmittelabfluss aus.
Beschlussvorschlag:
Dem Amtsausschuss wird empfohlen, den Haushalt 2018 mit den in dieser Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen und eine entsprechende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen.
Anlage/n:
Ergebnis- und Finanzplan
Berechnung Amtsumlage
Aufstellung Haushaltspositionen
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