Auszug - Beschluss der Haushaltssatzung mit Hauhaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Der vorliegende Haushaltsentwurf wird von Herrn Kech erläutert.
In der Sitzung des Finanzausschusses wurden einige Änderungen besprochen. Für den Bereich der Zahlungen sind maßgebliche Änderungen ggü. dem I. Haushaltsentwurf nachfolgend aufgeführt:
Einzahlungen
Betrag | Begründung |
37.500 | Zuweisung für Erneuerung Beleuchtungsanlage Sporthalle |
385.200 | Kreditaufnahme bis zu Kreditobergrenze |
422.700 | Summe |
Auszahlungen
Betrag | Begründung |
10.000 | Erstellung neue Homepage |
100.000 | Schulhoferneuerung (Spielgeräte) -Erhöhung Kreditobergrenze- |
250.000 | Schulhoferneuerung (Baumaßnahmen) -Erhöhung Kreditobergrenze- |
453.700 | Kostensteigerung Baumaßnahmen Sporthalle –Heizung, Belüftung, Beleuchtung - |
19.300 | Erhöhte Darlehenstilgung (neue Kreditaufnahme) |
13.400 | Erhöhte Darlehenszinsen (neue Kreditaufnahme) |
846.400 | Summe |
Wegen der vorstehenden Änderungen steigt die Schulverbandsumlage ggü. dem I. Haushaltsentwurf von 1.244.700 EUR um 306.400 EUR auf 1.551.100 EUR. Da sich die Auszahlungen ggü. den Einzahlungen aber um 423.700 EUR erhöhen, ist nun auch ein Finanzmittelabfluss von 117.300 EUR eingeplant. Dieses ist erfolgt um Verbandsumlage je Verbandsschüler/in nicht auf über 4.000 EUR steigen zu lassen und erscheint auch vertretbar, weil der Schulverband aktuell über eine eigene Liquidität verfügt und auch zum Ende des Planjahres dieses der Fall sein müsste.
Neben den vorstehenden Änderungen haben sich aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen insb. durch die Investitionen des Planjahres verändert und das Ergebnis negativ beeinflusst.
Anschließend teilt Herr Demmler mit, dass die in der Vorlage dargestellten Änderungen (PSK 424040.4162000 und 424040.5711030) der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Erläuterung sowie der Betrag nicht stimmig sind. Auf Nachfrage teilt Herr Kech mit, dass er diese Diskrepanz ad hoc nicht aufklären kann.
Hinweis der Verwaltung
Nach dem gefassten Beschluss wird die Schulverbandsumlage wie folgt geändert:
Position | PSK | Betrag |
Anschaffungskosten | 211000.7831000 218200.7831000 | ½ von 25.000 ½ von 25.000 |
Abschreibung | 211000.5711070 218200.5711070 | 1/16 von 25.000 1/16 von 25.000 |
Schulverbandsumlage | 611000.4482020 | Summe der o. a. Positionen |
Beschlussvorschlag:
Die Schulverbandsversammlung beschließt die als Vorlage verteilte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit der Maßgabe, noch einen umlagefinanzierten Betrag in Höhe von 25.000 EUR für den Austausch der Telefonanlage einzuplanen.
Abstimmungsergebnis dafür: 12 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0