Vorlage - VO/2023/430/05GV
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 zu beschließen. Ein entsprechender Entwurf ist dieser Anlage beigefügt.
Dieser enthält folgende wesentlichen Änderungen zum Vergleich des Vorjahresplanes:
Ergebnisplan:
Erträge:
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
1 | Steuern und ähnliche Abgaben | +97.800 |
Die Änderungen zum Vorjahr resultieren hautsächlich aus erwarteten Mehrerträgen im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer | ||
2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.500 |
Die Änderungen zum Vorjahr ist auf einen geringeren zu erwartenden Betrag bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung zurückzuführen. | ||
4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | -8.500 |
Es wird mit Verringerung bei den Benutzungsgebühren für die Abwasserversorgung gerechnet. | ||
5
| Privatrechtliche Entgelte | -100
|
6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Kostenerstattungen durch andere Gemeinden wird voraussichtlich höher als im Vorjahr ausfallen. | +39.100 |
7 | Sonstige Erträge | 0 |
Konzessionsabgaben | ||
10 | Zwischensumme | +99.800 |
19 | Finanzerträge | 0 |
| Summe unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses | +99.800 |
Aufwendungen:
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
11 | Personalaufwendungen | +12.100 |
Die anstehende Tariferhöhung wurden berücksichtigt. | ||
13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | +32.800 |
Die Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich sind hauptsächlich durch die zu erwartenden Preissteigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten insbesondere für Elektrizität begründet. | ||
14 | Bilanzielle Abschreibungen | -200 |
| ||
15 | Transferaufwendungen | +8.400 |
| Es ist zu erwarten, dass die Schulverbands-, die Gewerbesteuer-, die Kreis- und die Amtsumlage ansteigen werden. Eine Verringerung der Aufwendungen wird im Bereich der Transferaufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder erwartet. |
|
16 | Sonstige Aufwendungen | +21.400 |
| Neben einzelnen kleineren Verschiebungen und Veränderungen innerhalb dieser Position wird ein erhöhter Aufwand im Bereich der Schulkostenbeiträge erwartet. |
|
17 | Zwischensumme | +74.500 |
20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für geplante Kreditaufnahmen | +5.300 |
| Summe unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses | 79.800 |
Finanzplan:
Einzahlungen:
Pos | Bezeichnung | Änderung |
18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Es wird eine Zuweisung die LED-Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung sowie für die Wiederbelebung des Kinderspielplatzes erwartet. Die im Haushaltsplan 2023 für 2024 eingeplante Zuweisung aus dem Förderprogramm Stadt & Land des Bundes für einen Radwegebau nach Stocksee ist nicht mehr zu berücksichtigen. Der Förderbescheid wird wegen einer voraussichtlichen Verdreifachung der geplanten Baukosten zurückgegeben. | -16.500 |
37 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | -153.100 |
| Summe | -169.600 |
Auszahlungen:
|
|
|
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
27 | Zuweisungen und Zuschüsse Der Kreis Segeberg plant einen Radwegebau zwischen den Gemeinden Schmalensee und Stocksee. Der, für den Kreis, hierfür notwendige Grundstücksankauf soll ggf. bezuschusst werden. | +10.000 |
28 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken; Grundstückskauf im Zusammenhang Erschließung Neubaugebiet | -65.000 |
29 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | +73.100 |
Folgende Investitionen sind eingeplant: Vorsorglich Ersatzbeschaffung Tablets: 500 EUR Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers: 3.500 EUR Atemschutzmasken FFW: 2.500 EUR Umrüstung der Sirenen: 3.000 EUR Fernauslesbare IDM-Zähler, Wasserversorgung: 6.000 EUR div. Investitionen im Bereich der Abwasseranlage/Pumpstation: 50.000 EUR Spielgeräte für den Kinderspielplatz: 25.000 € | ||
31 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -187.700 |
Folgende Investitionen sind eingeplant: Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED: 107.300 EUR, Holzverkleidung für den Container: 5.000 EUR, Planungskosten für einen Anbau an das Feuerwehrgebäude: 10.000 EUR
| ||
34 | Summe | -169.600 |
40 | Tilgungen von Krediten (Aufnahme im 3. Quartal 2024 geplant) | +3.500 |
| Summe unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit | -166.100 |
Finanzielle Auswirkungen:
Im Ergebnisplan wird ein Jahresfehlbetrag von 146.000 € und im Finanzplan ein Finanzmittelabfluss von 113.900 € ausgewiesen. Hierbei wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 679.500 € berücksichtigt.
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit folgenden Eckdaten geplant:
| im Ergebnisplan mit | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf
| 1.283.200 |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
| 1.429.200 |
| einem Jahresüberschuss von | 0 |
| einem Jahresfehlbetrag von | 146.000 |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 0 |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | - |
|
|
|
| im Finanzplan mit |
|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.173.600
|
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen |
|
|
|
|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen |
702.800 |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | 706.300 |
| Mit einem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen |
|
| und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 679.500 EUR |
| Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,82 Stellen |
Sowie unter Berücksichtigung folgender Hebesätze
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 % |
| Gewerbesteuer | 380 % |
|
|
|
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für Haushaltsjahr 2024.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Vorbericht, Ergebnisplan, Finanzplan, Teilergebnispläne sowie Teilfinanzpläne) 2024
