Vorlage - VO/2023/329/08GV  

Position

Inhalt

Änderungen
zum Vorjahr
in EUR

Erträge

1

Steuern und ähnliche Abgaben

       19.900,00 €

a) Gewerbesteuer: -20.000 EUR
b) Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer: +33.200 EUR
c) Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer: +3.100 EUR
d) Hundesteuer: + 600 EUR
e) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichgesetz: +3.000 EUR

2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-      23.700,00 €

a) Schlüsselzuweisungen: -40.400 EUR
b) Zuwendung für eine KiTa-Assistenz für ein Kind (Aufwand in gleicher Höhe eingeplant): +10.000 EUR
c) Zuweisung für KiTa Sozialstaffel: + 4.400 EUR
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse bzw. Zuweisungen: +2.300 EUR

3

sonstige Transfererträge

                  -   €

Entsprechende Erträge werden nicht erwartet

4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-      12.500,00 €

Es werden geringere Benutzungsgebühren im Bereich der
Wasserversorgung erwartet (Senkung der Grund- sowie
Verbrauchsgebühr)

5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

        2.300,00 €

Es sind Erträge für eine ordnungsrechtliche Bestattung
eingeplant (+2.500 EUR). Des Weiteren wurden die Erträge
aus der Jagdpacht auf Grundlage der Vorjahre gestrichen
(-200 EUR)

6

Kostenerstattungen und Umlagen

     105.000,00 €

Es werden Mehrerträge von 125.000 EUR bei der KiTa Finanzierung erwartet (Gemeindeanteil).
Des Weiteren sind Erträge aus Kostenerstattungen für das Bauleitplanverfahren für die Entwicklung von Solar-Freiflächenanlagen (40.000 EUR, Vorjahr 60.000 EUR) eingeplant.

7

Sonstige Erträge

           100,00 €

Bei den Ertägen aus Konzessionsabgaben werden höhere Erträge erwartet.

8

Aktivierte Eigenleistungen

                  -   €

Entsprechende Erträge sind nicht geplant

9

Bestandsveränderungen

                  -   €

Entsprechende Erträge sind nicht geplant

10

Zwischensumme

       91.100,00 €

19

Finanzerträge

                  -   €

Es wird mit unveränderten Erträgen gerechnet

Summe der Änderungen

       91.100,00 €

Aufwendungen

11

Personalaufwendungen

     160.600,00 €

Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund von geplanten Tariferhöhungen,
Neueinstellungen und steigende Abgaben für die Sozialversicherung

12

Versorgungsaufwendungen

                  -   €

Entsprechende Aufwendungen sind nicht geplant

13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-    119.400,00 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 32.300 EUR. Dies hauptsächlich auf die vorgeschriebene Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Geräte zurückzuführen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens sinkt deutlich um 142.400 EUR im Vergleich zum Vorjahr (2023 wurde der Weg nach Burade erneuert).

Neu sind die Aufwendungen für eine KiTa-Assistenz in Höhe von 10.000 EUR (eine Zuwendung in gleicher Höhe ist eingeplant).

Die weiteren Veränderungen ergeben sich aus geringeren Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr.

14

Bilanzielle Abschreibungen

       10.500,00 €

Die geplanten Anschaffungen im Haushaltsjahr 2024 wurden
noch nicht berücksichtigt

15

Transferaufwendungen

-      10.600,00 €

Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:
a) Schulverbandsumlage: -3.500 EUR (Ein Haushaltsentwurf liegt noch nicht vor. Der Ansatz wird vorerst an das Anordnungssoll 2023 angepasst)
b) Zuschuss an den Sportverein: -30.000 EUR
c) Zuschuss an Naturschutzring Segeberg: -100 EUR
d) Tilgungsumlage Schulverband: +1.400 EUR (s. Pos. a))
e) Gewerbesteuerumlage: +2.600 EUR
f) Kreisumlage: +12.500 EUR
g) Amtsumlage: +24.500 EUR (Ein Haushaltsentwurf für das Amt liegt noch nicht vor. Der Ansatz 2023 wird vorerst um 10% erhöht).
h) Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke (KiTa): -19.000
EUR
i) Zuschuss an Friedhof Bornhöved: +1.000 EUR

16

Sonstige Aufwendungen

       11.300,00 €

Es werden Aufwendungen für die kommunale Wärmeplanung (Planungskosten) eingeplant. Auf der anderen Seite wird der Ansatz für die Bauleitplanung für die Entwicklung von Solar-Freiflächenanlagen um 20.000 EUR reduziert.
Die weiteren Änderungen ergeben sich aus geringeren Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr.

17

Zwischensumme

       52.400,00 €

20

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

       26.800,00 €

Es sind Zinsaufwendungen für die lfd. Darlehen sowie Aufnahmen aus dem Nachtragshaushalt 2023 und dem Haushalt 2024 eingeplant.

Summe der Änderungen

       79.200,00 €

Position

Inhalt

Änderungen
zum Vorjahr
in EUR

Einzahlungen

18

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

-    329.000,00 €

Es ist eine Kreiszuweisung in Höhe von 4.500 EUR für die Ersatzbeschaffung von 30 Funkmeldeempfänger eingeplant

19

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

20

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

21

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzeinlagen

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

22

Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

23

Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsmaßnahmen Dritter)

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

24

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

25

Sonstige Investitionseinzahlungen

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

Zwischensumme

-    329.000,00 €

37

Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen

-    243.600,00 €

Es ist eine Kreditaufnahme bis zur Kreditobergrenze
(36.200 EUR) eingeplant

Summe der Änderungen

-    572.600,00 €

Auszahlungen

27

Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

28

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-      10.600,00 €

Es ist kein Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geplant

29

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-    391.500,00 €

Folgende Investitionen sind geplant:
Vermögen zwischen 250 und 1.000 EUR (netto):

111 (Gemeindeorgane):
1.000 EUR (Ersatzbeschaffungen Tablets)
126 (Brandschutz):
15.000 EUR (Ersatzbeschaffung 30 Funkmeldeempfänger)
500 EUR (Schränke für Akten/ Dienstkleidung)
700 EUR ("WALDEN" Rettungsnetz)
12.500 EUR (28x Ersatzbeschaffung DME (Swissphone X15)
500 EUR (Sirenensteuerempfänger)
365 (KiTa):
1.000 EUR (Ersatzbeschaffungen)

Vermögen über 1.000 EUR (netto):

Produkt 126 (Brandschutz):
1.000 EUR (Beamer für Aus- u. Fortbildung)
1.500 EUR (Überlebensanzug
2.000 EUR (Ersatzbeschaffung Sirenensteuerempfänger)
Produkt 365 (KiTa):
1.500 EUR (Sonnensegel)

30

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzeinlagen

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

31

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-    221.500,00 €

Errichtung einer Zaunanlage am Spielplatz "An der Lieth" (3.500 EUR)

32

Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

33

Sonstige Investitionsauszahlungen

                  -   €

Keine Veränderungen zum Vorjahr

Zwischensumme

-    623.600,00 €

40

Tilgung von Krediten und Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

       13.500,00 €

Es sind Tilgungen für die lfd. Darlehen sowie Aufnahmen aus dem Nachtragshaushalt 2023 und dem Haushalt 2024 eingeplant.

Summe der Änderungen

-    610.100,00 €

Gesamtbetrag der Erträge

=

1.706.000 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen

=

2.136.200 €

Jahresfehlbetrag

=

430.200 €

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

=

1.234.100 €

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

=

2.010.700 €

Einzahlungen Investitionen/ Finanzierung

=

40.700 €

Auszahlungen Investitionen/ Finanzierung

=

120.700 €

Gesamtbetrag der Kredite

=

36.200 €

Stellenplan

=

+/- 0