Vorlage - VO/2023/271/08GV
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage wird ein Finanzbericht für das I. bis III. Quartal 2023 vorgelegt.
Der Beschlussvorlage ist eine Übersicht der Deckungskreise des Ergebnishaushaltes sowie eine Übersicht der Deckungskreise des Finanzhaushaltes (Investitionen) inklusive des Aufzeigens von über- und außerplanmäßiger Ausgaben beigefügt.
Ebenfalls als Anlage beigefügt ist eine Übersicht der Konten von besonderer Bedeutung.
Zu erwähnen ist, dass sich die überplanmäßigen Auszahlungen auf insgesamt 193.595,19 € belaufen, aber gemäß der Beschlussvorlage nur überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 5.132,16 € genehmigt werden sollen. Im Deckungskreis 3651 „Investitionen KiTa“ beträgt die überplanmäßige Auszahlung 188.463,03 €. Eine Deckung durch investive Minderauszahlungen bzw. Mehreinzahlungen ist nicht möglich, so dass verwaltungsseitig ein 1. Nachtragshaushalt 2023 vorbereitet wird.
Der Ergebnishaushalt stellt sich zum 12.09.2023 wie folgt dar:
Ergebnishaushalt |
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Die Erträge belaufen sich im lfd. Jahr auf | 1.336.266,41 € |
| Das Haushaltssoll 2023 beträgt | 1.489.900 € |
Die Aufwendungen belaufen sich im lfd. Jahr auf | 1.230.426,86 € |
| Das Haushaltssoll 2023 beträgt | 1.990.500 € |
Die Entwicklung des Standes der liquiden Mittel ist wie folgt:
409.77,58 € | Jahresabschluss | |
-33.548,14 € | Jahresabschluss | |
-430.382,97 € | Jahresabschluss | |
-407.902,44 € | Finanzbericht III. Quartal 2023 |
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlage
Beschlussvorschlag:
Die überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 20.642,05 € und die überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 5.132,16 € werden genehmigt.
Anlagen:
- Finanzbericht I. bis III. Quartal 2023
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | 08 Finanzbericht III. Quartal (222 KB) | |||