Vorlage - VO/2022/364/08GV
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Sachverhalt:
Die Gemeinde Tensfeld hat für das Haushaltsjahr 2022 eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 522.100 € geplant. Diese Kreditermächtigung wurde im Haushaltsgenehmigungsverfahren durch die Kommunalaufsicht nicht gekürzt. Aus dieser Ermächtigung wurden bisher keine Kredite aufgenommen.
Der Stand der liquiden Mittel der Gemeinde Tensfeld beläuft sich auf 41.018,66 € (Stand 14.11.2022). Um die Liquidität kurz- und langfristig sicherstellen zu können, sollte der Finanzmittelbestand durch eine Kreditaufnahme aus der o. g. Ermächtigung erhöht werden. Zumal aktuell auch durch den Erweiterungsbau an der Kindertageseinrichtung größere Auszahlungen erfolgen.
Wie in der Sitzung des Finanzausschusses am 15.11.2022 ausgeführt, stellen sich die investiven Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Haushaltsjahres wie folgt dar:
| Betrag (gerundet) | Erläuterung |
Summe investive Einzahlungen | 118.360,00 EUR | Kreiszuweisungen hydraulisches Rettungsgerät und Erweiterung KiTa (I. BA) |
Summe investive Auszahlungen | 350.870,00 EUR |
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Kreditbedarf | -232.510,00 EUR |
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Einzahlung erwartet | 136.000,00 EUR | Kreiszuweisung Radweg |
Einzahlung TuS Tensfeld | 30.280,00 EUR | Erweiterung Sportlerheim, Holstein Herz |
Kreditbedarf | -66.230,00 EUR |
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Auszahlung erwartet | 30.000,00 EUR | Beschaffung Rasenmähroboter |
Kreditaufnahme 2022 | 199.230,00 EUR |
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Verwaltungsseitig wird aufgrund der o. g. Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Jahres eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € empfohlen.
Finanzielle Auswirkungen:
Bei einer Laufzeit von 20 Jahren (Zinsbindung 10 Jahre) und einem angenommenen Jahreszinssatz von 3,00 % sind jährliche Ratenzahlungen (Tilgung = 5 % = 10.000 € und anfängliche Zinsen = 6.000 €) in Höhe von anfänglich 16.000 € einzuplanen.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 200.000 € und ermächtigt die Bürgermeisterin zum Abschluss eines entsprechenden Kreditvertrages mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer Zinsbindung von 10 Jahren.
Anlage/n:
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