Vorlage - VO/2022/291/10GV  

Sachverhalt:

Da im Sachgebiet 1.2 (Kämmerei) seit Mitte Juni ein personeller Engpass besteht, kann der Finanzbericht in diesem Jahr leider nicht in dem gewohnten ausführlichen Umfang erfolgen.

Dieser Vorlage sind aber eine Übersicht der Deckungskreise im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sowie eine Aufstellung besonderer Konten (allg. Deckungsmittel, allg. Umlagen) beigefügt.

Zu den Übersichten kann folgendes Fazit gezogen werden:

Ergebnishaushalt

Es sind zwar einige über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen entstanden, die Gesamtsumme der geplanten Aufwendungen wird aber bis zum Jahresende nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Auch bei den Investitionen hat es einige über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen gegeben. Die Umsetzungsquote der geplanten investiven Maßnahmen liegt aber nur bei rd. 30 %. Dieses ist zu einem Teil darauf zurückzuführen, dass die Maßnahmen der Städtebauförderung ausgesprochen lange Vorlaufzeiten haben und zum anderen auch noch Entscheidungen über Förderanträge ausstehen (Schulhoferneuerung) bzw. noch Förderanträge zu stellen sind (Sportlerheim, Dreifeldsporthalle).

Besondere Konten

Die allgemeinen Umlagen werden in Summe in diesem Jahr die geplanten Beträge voraussichtlich übersteigen, weil die Kreisumlage höher ist als geplant und durch die verbesserten Gewerbesteuererträge auch die Gewerbesteuerumlage steigen wird.

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln zeigt sich aber ein deutlich besseres Bild als geplant und sollte deshalb das Jahresergebnis auch besser ausfallen als geplant.

Liquidität

Die Gemeinde Trappenkamp hat derzeit Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 4 Mio. EUR. Um diese Verbindlichkeiten zu senken, wird derzeit eine Kreditaufnahme vorbereitet.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Beschlussvorschlag:

Die über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen über 3.000 EUR werden genehmigt.

Anlage/n:

Übersicht Deckungskreise Ergebnishaushalt

Übersicht Deckungskreis Finanzhaushalt

Aufstellung Konten von besonderer Bedeutung