Vorlage - VO/2022/058/04GV  

Lfd. Nr.

Position

Inhalt

Im Vergleich zum Vorjahr

EUR

Erträge

1

1

Steuern und ähnliche Abgaben

28.700

Allgemeine Anpassung der Werte:

Grundsteuer B +200 EUR;

Gewerbesteuer +25.000 EUR; Anteil ESt: 5.300 EUR;

Anteil Umsatzsteuer -4.100 EUR;

Familienleistungsgesetz +2.000 EUR

2

2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

17.000

Schlüsselzuweisungen +17.600 EUR

Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen -600 EUR

3

4

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

1.200

Benutzungsgebühren Wasser -500 EUR;

Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung +2.000 EUR

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus -300 EUR

4

5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten -200 EUR

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -100 EUR

-300

5

6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

6

7

Sonstige ordentliche Erträge

-1.500

Beträge aus Konzessionsabgaben -1.500 EUR

7

19

Finanzerträge

+3.400

Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen +3.400 EUR

Summe der Änderungen

48.500

Aufwendungen

7

11

Personalaufwendungen

0

8

13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100

Unterhaltung sonstiges Vermögen: Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung 12.000 EUR; Wasserversorgung -3.800

Unterhaltung der baulichen Anlagen der Oberflächenentwässerung: 900 €

Betriebsaufwendungen Wasserversorgung -800

Vertragliches Entgelt Wasserlieferung +800

Haltung von Fahrzeugen: Brandschutz -8.900

Repräsentation, Kosten für Ehrungen: -100

9

14

Bilanzielle Abschreibungen

-9.500

Es sind Schätzwerte insbes. für das Planjahr enthalten.

10

15

Transferaufwendungen

94.600

Schulverbandsumlage (nach aktuellem Entwurf) 24.800 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse KiTa -26.800 EUR

Gewerbesteuerumlage 2.500 EUR

FAG-Umlagen 9.000 EUR

Kreisumlage 44.500 EUR

Amtsumlage 40.600 EUR

11

16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.900

Sonst. Aufwendungen f. Bewirtung bei Sitzungen und anderen Anlässen – 200 EUR

Schulkostenbeiträge 6.000 EUR

Steuern/Versicherungen 1.400 EUR

Abwasserabgabe - 300 EUR

12

20

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-2.700

Summe der Änderungen

89.400

Finanzplan:

im Ergebnisplan

EUR

Gesamtbetrag der Erträge

806.800

Gesamtbetrag der Aufwendungen

1.073.000

Jahresfehlbetrag

266.200

im Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

784.900

Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

975.700

Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

525.100

Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

572.800

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen:      

451.100 EUR

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen:

0,27 Stellen