Vorlage - VO/2021/384/06GV
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Sachverhalt:
Der Haushalt wurde in der Finanzausschusssitzung am 16.11.2021 vorberaten. Die in dieser Sitzung aufgenommenen Änderungen wurden in den vorliegenden Entwurf aufgenommen.
Weiter wurden die Amts- und die Schulverbandsumlage auf die in den jeweils aktuellen Entwürfen der eigenen Haushalte ausgewiesenen Beträge angepasst. Für die geplanten Investitionen wurde zudem eine Kreditaufnahme zur Kreditobergrenze eingeplant.
Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:
Ergebnisplan
Erträge:
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
1 | Steuern und ähnliche Abgaben | +20.700 |
Gewerbesteuer -20.000 Gemeindeanteile Einkommensteuer +4.900 Gemeindeanteile Umsatzsteuer -1.400 Hundesteuer: -500 Zweitwohnungssteuer: +34.500 Familienleistungsausgleich +3.200 | ||
2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | +34.400 |
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - 1.600 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke - 10.200 Schlüsselzuweisungen + 48.800 Allgem. Zuweisungen Land - 2.300 | ||
4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | -1.300 |
Benutzungsgebühren Wasserversorgung -1.300 | ||
5 | Privatrechtliche Entgelte | +61.300 |
Kostenerstattungen Ort- und Regionalplanung + 61.400 |
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7 | Sonstige Erträge | +100 |
Konzessionsabgaben +100 | ||
10 | Zwischensumme | +115.200 |
19 | Finanzerträge | 0 |
| Summe unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses | +115.200 |
Aufwendungen:
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
11 | Personalaufwendungen | 0 |
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13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -400 |
Unterhaltung der Grundstck., baul. Anlagen Hochbau -5.200 Unterhaltung baul. Anlagen Tiefbau -18.300 Bewirtschaftungskosten +7.000 Betriebsaufwendungen - 400 Dienst-Schutzkleidung u.ä. +16.500 | ||
14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
Es sind z. T. Schätzwerte (insb. für das Planjahr) enthalten. | ||
15 | Transferaufwendungen | -24.700 |
| Schulverbandsumlage +3.300 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich KiTa -32.500 Gewerbesteuerumlage -2.000 FAG-Umlage -15.400 Kreisumlage + 3.700 Amtsumlage + 18.300 |
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16 | Sonstige Aufwendungen | +25.900 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten – 800 Mitgliedsbeiträge -200 Schulkostenbeiträge – 12.900 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten Orts-und Regionalplanung +40.000
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17 | Zwischensumme | +800 |
20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -100 |
| Summe unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses | +700 |
Finanzplan:
Einzahlungen:
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investittionsförderungsmaßnahmen | +334.500 |
Förderung Radweg - Bundesförderung Stadt & Land | ||
22 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -10.000 |
Erstattung Kosten Hausanschlussschieber in 2021 geplant | ||
| Summe | +324.500 |
Auszahlungen:
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | +2.400 |
Es handelt sich hierbei um die Amtsumlage für Investitionen (vorläufiger Wert). Eine Investitionsumlage des Schulverbandes ist bislang nicht vorgesehen. | ||
28 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken Grundstückkauf eingeplant | -10.000 |
29 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -200 |
Folgende Investitionen sind eingeplant: Vermögen bis 150 EUR Unbestimmte Maschinen (Brandschutz) = 500 Schränke Jugendarbeit („Alte Schule“) = 1000
Vermögen ab 1.000 EUR Kinderspielplatz = 4.000 | ||
31 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | +604.500 |
Folgende Baumaßnahmen sind eingeplant: Einbau von Schiebern (Wasserversorgung) = 10.000 Planungs-/Baukosten (Dorfgemeinschaftshaus) = 500.000 * Sperrvermerk Planungs-/Baukosten (Radweg nach Schmalensee) = 446.000 * Sperrvermerk Buswartehäuschen = 3.500 | ||
34 | Summe | +596.700 |
40 | Tilgung von Krediten (Das Jahr 2021 wird die Gemeinde Stocksee aller Voraussicht mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von rd. 355.000 € abschließen, sodass eine Kreditaufnahme erst zum Ende des Haushaltsjahres 2022 nötig werden wird. Die nachschüssige Tilgung wird den Finanzhaushalt daher erstmals im Haushaltsjahr 2023 belasten. | -3.200 |
| Summe unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit | +593.500 |
Berechnung der Kreditobergrenze
Bezeichnung | Position im Finanzplan | Betrag |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26 | 334.500 |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34 | 969.400 |
Kreditobergrenze | 35 | 634.900 |
Finanzielle Auswirkungen:
Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag von 59.400 € auf und der Finanzplan weist einen Finanzmittelabfluss von 12.000 € aus.
Die Eckdaten des Haushaltes:
Ergebnisplan | EUR |
Gesamtbetrag der Erträge
| 891.700 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen
| 951.100 |
Jahresfehlbetrag | 59.400 |
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Finanzplan |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen |
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Gesamtbetrag der Auszahlungen |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen |
334.500 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen |
969.400 |
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen |
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und Investitionsförderungsmaßnahmen | 634.900 |
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Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | 0,21 Stellen |
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | HH22 HH-Satzung (121 KB) | |||
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2 | 06 HH22 Vorbericht mit Stellenplan (1036 KB) | |||
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3 | Ergebnis- und Finanzplan (172 KB) | |||
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4 | Ergebnisplan mit Konten (294 KB) | |||
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5 | Finanzplan mit Konten (352 KB) | |||