Vorlage - VO/2020/360/04GV  

Sachverhalt:

Die in der Anlage aufgeführten Pläne basieren auf Haushaltsanmeldungen der Abteilungen der Amtsverwaltung sowie vereinzelt nach Rücksprache mit dem Bürgermeister. Dieser und auch der Vorsitzende des Finanzausschusses haben die vorläufigen Pläne bereits vorab erhalten, da eine Beratung im Finanzausschuss, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, nicht stattfinden konnte/sollte.

Vorab sei zur Klarstellung erläutert, dass nach der Softwareumstellung die Planung der investiven Maßnahmen nicht mehr direkt auf den Bilanzkonten (z.B. 070000, 0791000, 080000, 0891000) sondern auf den dazugehörigen Finanzrechnungskonten (z.B. 7831000, 7832000 oder Baumaßnahmen z.B. 7851000) durchgeführt werden.

Die Höhe der Schulverbandsumlage basiert vorläufig auf den aktuellen vorläufigen Planungsdaten, da endgültige Haushaltsberatungen und Beschlüsse hierzu (Stand: 01.02.2021) noch nicht abschließend stattgefunden haben. Hier sind also ggf. noch Änderungen möglich.

Im Rahmen des vorläufig neu strukturierten kommunalen Finanzausgleichs sind Änderungen eingetreten (niedrigere Schlüsselanteile). Bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen werden u.a. bei den zu berücksichtigenden Einwohnerzahlen der sogenannte „Kinderbonus“, dies bedeutet, dass Kinder unter 18 Jahren mit rechnerisch 0,5 Einwohnern zusätzlich berücksichtigt werden. Sowie nun auch Werte für zu unterhaltende Straßenkilometer eingerechnet. Es sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses nur eine vorläufige Festsetzung ist und eine endgültige Festsetzung/Abrechnung im Laufe des Jahres erfolgen wird und somit ggf. auch noch Änderungen eintreten können.

An größeren Maßnahmen sind der An-/Erweiterungsbau Feuerwehrgebäude sowie Errichtung des „Multifunktionsspielplatzes“ geplant. Auch der erneute Erwerb von Anteilen an der Schleswig-Holstein Netz AG wird eingeplant. Neben den abgeschlossenen Grundstücksverkäufen mit seinen eingegangenen und in 2021 daher nicht mehr zu berücksichtigenden Erträgen, sowie in 2021 sind erstmals die Auswirkungen der Kita-Reform ersichtlich. In diesem Jahr auch zusätzlich noch (einmalig) mit Nachzahlungen aus 2020, so dass die Aufwendungen entsprechend hoch ausfallen und somit direkt Auswirkungen auf den Haushalt haben und mit ursächlich für den Fehlbetrag sind.

Folgende Änderungen zur Haushaltsplanung 2020 sind eingeplant:

Ergebnisplan:

Erträge:

Aufwendungen:

Finanzplan:

Einzahlungen:

Auszahlungen:

Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag von 225.300 EUR aus.

Der Finanzplan weist einen Finanzmittelabfluss von 187.400 EUR aus.

Eckdaten des Haushaltsentwurfs:

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge              =    758.300 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen             =    983.600 EUR

Jahresfehlbetrag                 =    225.300 EUR

Finanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit   =    735.800 EUR

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit     =    876.800 EUR

Saldo           =   -141.000 EUR

Einzahlungen Investition/Finanzierung    =     293.000 EUR

Auszahlungen Investition/Finanzierung      =     944.200 EUR

Saldo/Kreditobergrenze:                                      651.200 EUR

Gesamtbetrag der Kredite                       =           651.200 EUR

Auch trotz eines recht hohen Liquiditätsstandes von derzeit ca. 600.000 EUR wird die Möglichkeit der Kreditaufnahme im Zusammenhang mit den berücksichtigten Investitionen und des geplanten Finanzmittelabflusses eingeplant, um die zukünftige Liquidität im Vorwege zu sichern.

Stellenplan = 0,27 Stellen

Finanzielle Auswirkungen:

s. Anlagen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage angefügte Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan für das Jahr 2021, ggf. inkl. den in der Sitzung beratenen Änderungen.

Anlage/n:

-Haushaltssatzung

-Vorbericht inkl. Stellenplan

-Haushaltspläne