Vorlage - VO/2019/317/10GV
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Sachverhalt:
Wegen des niedrigen Finanzmittelbestandes der Gemeinde Trappenkamp mit erheblichen Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse des Amtes wurde im Mai 2019 ein Darlehen aus der Kreditermächtigung des lfd. Jahres in Höhe von 3.535.600 EUR aufgenommen. Mit der Darlehensaufnahme wurden auch Investitionen finanziert, die begonnen aber noch nicht fertiggestellt sind:
Maßnahme | Auszahlung | Einzahlung | Saldo | Förderung |
Neuschaffung Küchen „Pusteblume“ | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
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Sanierung/Erweiterung Sportanlage (Leichtathletik) | 745.980,83 | 250.000,00 | -386.680,83 | Land Kreis |
Neubau Feuerwehrhaus
| 3.129.015,27 | 0,00* | -3.129.015,27 | Land |
*Zwischenzeitlich liegt auch der Bewilligungsbescheid der Landesförderung über 279.706,81 EUR vor. Eine Überfinanzierung wird aller Voraussicht nicht eintreten, da Kostensteigerungen zu erwarten sind.
Da die Gemeinde Trappenkamp nach Tagesabschluss vom 29.08.2019 wieder rd. 148.000 EUR Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse hat und es Ziel sein muss wieder eine eigene Liquidität der Gemeinde zu schaffen, ist zu prüfen ob eine erneute Kreditaufnahme für die Gemeinde Trappenkamp erforderlich ist (der nächste Steuertermin ist der 15.11. und die nächste Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wird erst Ende Oktober erwartet).
Für die Maßnahmen, für die bereits ein Darlehen aufgenommen wurde, wurden in 2019 folgende Zahlungen geleistet:
Maßnahme | Auszahlung | Einzahlung | PSK |
Neuschaffung Küchen „Pusteblume“ | 0,00 | 0,00 | 365090.0901030 |
Sanierung/Erweiterung Sportanlage (Leichtathletik) | 35.499,02 | 0,00 | 424010.0901001 |
Neubau Feuerwehrhaus
| 121.000,74 | 0,00 | 126000.0901027 |
Für nachstehende Maßnahmen wurde eine Förderung bewilligt bzw. in Aussicht gestellt:
Maßnahme | Auszahlung | Einzahlung | PSK |
Energetische Sanierung RHS | 21.700,43 | 0,00 | 218200.0901030 |
Erweiterung/Modernisierung RHS | 53.788,14 | 0,00 | 218200.0901028 |
Aufstellung investiver Ein- und Auszahlungen 2019 (ohne o. a. Zahlungen)
Produkt | Auszahlung | Einzahlung | Saldo |
111000 (Gemeindeorgane) | 29.081,20 | 0,00 | -29.081,20 |
111080 (Liegenschaften) | 1.678,90 | 273.717,99 | -272.039,09 |
126000 (Brandschutz) | 13.778,98 | 0,00 | -13.778,98 |
211000 (Grundschule) | 16.078,52 | 0,00 | -16.078,52 |
211050 (OGS) | 512,49 | 0,00 | -512,49 |
218200 (RHS) | 39.602,80 | 0,00 | -39.602,80 |
221000 (FÖZ) | 27,97 | 0,00 | -27,97 |
252000 (Museumsbunker) | 3,83 | 0,00 | -3,83 |
272000 (Bücherei) | 2.773,81 | 0,00 | -2.773,81 |
365090 (KiTa) | 479.007,27 | 0,00* | -479.007,27 |
366000 (Jugendzentrum) | 7,00 | 0,00 | -7,00 |
367000 (Familienzentrum) | 3.265,36 | 0,00 | -3.265,36 |
421000 (Sportförderung) | 904,00 | 570,12 | -333,88 |
424020 (Sportlerheim) | 32.139,88 | 0,00 | -32.139,88 |
424030 (Franz-Bruche-Halle) | 1.100,95 | 0,00 | -1.100,95 |
538000 (Abwasserbeseitigung) | 315.321,34 | 0,00 | -315.321,34 |
541000 (Gemeindestraßen) | 88.727,51 | 31.954,62 | -56.772,89 |
541010 (Straßenbeleuchtung) | 1.518,44 | 0,00 | -1.518,44 |
553000 (Friedhof) | 2.259,36 | 0,00 | -2.259,36 |
573010 (Bürgerhaus) | 44.307,99 | 0,00 | -44.307,99 |
573070 (Bauhof) | 37.228,15 | 0,00 | -37.228,15 |
611000 (Steuern) | 59.006,53 | 0,00 | -59.006,53 |
612000 (allg. Finanzen) | 913,84 | 24.514,71 | 23.600,87 |
Summe | 1.169.246,12 | 420.875,45 | -748.370,67 |
*Eine Zuweisung in Höhe von 375.000 EUR steht noch aus (Prüfung Verwendungsnachweis)
Davon ausgehend, dass in wenigen Wochen die Zuweisung für die Erweiterung der „Pusteblume“ gezahlt wird, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt eine Kreditaufnahme noch nicht gerechtfertigt, da sich eine Kredithöhe von unter 400.000 EUR ergeben würde. Die investiven Ein- und Auszahlungen werden aber weiter beobachtet. Sollte die Auszahlungen stark ansteigen, wird ggf. kurzfristig eine Kreditaufnahme vorgeschlagen werden.
Finanzielle Auswirkungen:
Keine
Beschlussvorschlag:
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Anlage/n:
-/-