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Vorlage - VO/2019/317/10GV  

Betreff: Infromationen zur 2. Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
Verfasser:Thomas Kech
Federführend:20 Finanzen Bearbeiter/-in: Kech, Thomas
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Trappenkamp Information
23.09.2019 
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Trappenkamp zur Kenntnis genommen   
Gemeindevertretung der Gemeinde Trappenkamp Information
01.10.2019 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Trappenkamp zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

Wegen des niedrigen Finanzmittelbestandes der Gemeinde Trappenkamp mit erheblichen Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse des Amtes wurde im Mai 2019 ein Darlehen aus der Kreditermächtigung des lfd. Jahres in Höhe von 3.535.600 EUR aufgenommen. Mit der Darlehensaufnahme wurden auch Investitionen finanziert, die begonnen aber noch nicht fertiggestellt sind:

 

Maßnahme

Auszahlung

Einzahlung

Saldo

Förderung

Neuschaffung Küchen „Pusteblume“

20.000,00

0,00

-20.000,00

 

Sanierung/Erweiterung Sportanlage (Leichtathletik)

745.980,83

250.000,00

-386.680,83

Land

Kreis

Neubau Feuerwehrhaus

 

3.129.015,27

0,00*

-3.129.015,27

Land

 

*Zwischenzeitlich liegt auch der Bewilligungsbescheid der Landesförderung über 279.706,81 EUR vor. Eine Überfinanzierung wird aller Voraussicht nicht eintreten, da Kostensteigerungen zu erwarten sind.

 

Da die Gemeinde Trappenkamp nach Tagesabschluss vom 29.08.2019 wieder rd. 148.000 EUR Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse hat und es Ziel sein muss wieder eine eigene Liquidität der Gemeinde zu schaffen, ist zu prüfen ob eine erneute Kreditaufnahme für die Gemeinde Trappenkamp erforderlich ist (der nächste Steuertermin ist der 15.11. und die nächste Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wird erst Ende Oktober erwartet).

 

Für die Maßnahmen, für die bereits ein Darlehen aufgenommen wurde, wurden in 2019 folgende Zahlungen geleistet:

 

Maßnahme

Auszahlung

Einzahlung

PSK

Neuschaffung Küchen „Pusteblume“

0,00

0,00

365090.0901030

Sanierung/Erweiterung Sportanlage (Leichtathletik)

35.499,02

0,00

424010.0901001

Neubau Feuerwehrhaus

 

121.000,74

0,00

126000.0901027

 

Für nachstehende Maßnahmen wurde eine Förderung bewilligt bzw. in Aussicht gestellt:

 

Maßnahme

Auszahlung

Einzahlung

PSK

Energetische Sanierung RHS

21.700,43

0,00

218200.0901030

Erweiterung/Modernisierung RHS

53.788,14

0,00

218200.0901028

 

Aufstellung investiver Ein- und Auszahlungen 2019 (ohne o. a. Zahlungen)

 

Produkt

Auszahlung

Einzahlung

Saldo

111000 (Gemeindeorgane)

29.081,20

0,00

-29.081,20

111080 (Liegenschaften)

1.678,90

273.717,99

-272.039,09

126000 (Brandschutz)

13.778,98

0,00

-13.778,98

211000 (Grundschule)

16.078,52

0,00

-16.078,52

211050 (OGS)

512,49

0,00

-512,49

218200 (RHS)

39.602,80

0,00

-39.602,80

221000 (FÖZ)

27,97

0,00

-27,97

252000 (Museumsbunker)

3,83

0,00

-3,83

272000 (Bücherei)

2.773,81

0,00

-2.773,81

365090 (KiTa)

479.007,27

0,00*

-479.007,27

366000 (Jugendzentrum)

7,00

0,00

-7,00

367000 (Familienzentrum)

3.265,36

0,00

-3.265,36

421000 (Sportförderung)

904,00

570,12

-333,88

424020 (Sportlerheim)

32.139,88

0,00

-32.139,88

424030 (Franz-Bruche-Halle)

1.100,95

0,00

-1.100,95

538000 (Abwasserbeseitigung)

315.321,34

0,00

-315.321,34

541000 (Gemeindestraßen)

88.727,51

31.954,62

-56.772,89

541010 (Straßenbeleuchtung)

1.518,44

0,00

-1.518,44

553000 (Friedhof)

2.259,36

0,00

-2.259,36

573010 (Bürgerhaus)

44.307,99

0,00

-44.307,99

573070 (Bauhof)

37.228,15

0,00

-37.228,15

611000 (Steuern)

59.006,53

0,00

-59.006,53

612000 (allg. Finanzen)

913,84

24.514,71

23.600,87

Summe

1.169.246,12

420.875,45

-748.370,67

 

*Eine Zuweisung in Höhe von 375.000 EUR steht noch aus (Prüfung Verwendungsnachweis)

 

Davon ausgehend, dass in wenigen Wochen die Zuweisung für die Erweiterung der  „Pusteblume“ gezahlt wird, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt eine Kreditaufnahme noch nicht gerechtfertigt, da sich eine Kredithöhe von unter 400.000 EUR ergeben würde. Die investiven Ein- und Auszahlungen werden aber weiter beobachtet. Sollte die Auszahlungen stark ansteigen, wird ggf. kurzfristig eine Kreditaufnahme vorgeschlagen werden.

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

-/-

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlage/n:

-/-

 

 

 

 

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Am Markt 3
24610 Trappenkamp

 

  04323 90770
  04323 907727
 

 

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Mo. bis Do. 14.00 – 16.30 Uhr
 
Termine für Eheschließungen können im Standesamt vereinbart werden.

 

Bitte beachten Sie:

 

Aufgrund der weiterhin zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie ist leider noch kein freier Zugang zum Amtsgebäude möglich.

Ein Betreten des Amtsgebäudes ist daher weiterhin nur nach vorheriger Terminabsprache möglich.

Termine können telefonisch oder per E-Mail bei der/dem jeweiligen Sachbearbeiter/in vereinbart werden. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der zuständigen Mitarbeiterin / des zuständigen Mitarbeiters sind auf dieser Homepage unter Bürgerservie & Politik / Ansprechpartner ersichtlich oder per Telefon unter 04323 90770 zu erfragen.
Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit Termine online zu buchen.

 
 
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