Auszug - Finanzbericht 4. Quartal 2022  

Der Protokollführer berichtet, dass der Finanzbericht für das IV. Quartal 2022 vorliegt.

Gemäß der vorläufigen Ergebnisrechnung wird statt eines geplanten Fehlbetrages in Höhe von 503.300 EUR voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 560.700 EUR erzielt werden. In der vorläufigen Ergebnisrechnung sind noch keine Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuschüsse/ Zuweisungen) sowie die Auflösung von Rückstellungen (z.B. Pensionsrückstellungen) enthalten. Hier wurde der Haushaltsansatz zugrunde gelegt.

Des Weiteren kann es noch Abweichungen aufgrund von bisher nicht gebuchten Einzelwertberichtigungen geben.

Eine Übersicht mit der Auswertung von Erträgen und Aufwendungen ist im Finanzbericht enthalten.

Hier fällt auf, dass die Gewerbesteuererträge deutlich über dem Planansatz liegen (516.200 EUR), aber auch geringere Erträge aus Grundstücksveräußerungen erzielt wurden (-432.800 EUR).

Bei den Aufwendungen fallen folgende Abweichungen auf:

Personalaufwendungen -225.100 EUR

Transferaufwendungen -147.400 EUR (im wesentlichen Minderaufwendungen im KiTa Bereich)

Sonstige Aufwendungen -622.700 EUR (u.a. Minderung Schulkostenbeiträge, Minderung Verwaltungskostenerstattung Amt, geringere Aufwendungen im Rahmen der Ortsplanung und auch bei den Sachverständigenkosten geringere Aufwendungen)

Im Finanzhaushalt ist nach aktuellem Stand statt eines geplanten Finanzmittelabflusses in Höhe von 510.500 EUR ein Zufluss in Höhe von 128.500 EUR entstanden.

Überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen:

Es sind einige überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen seit dem letzten Finanzbericht hinzugekommen, die noch genehmigt werden müssen.

Noch genehmigt werden müssen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 286.988,24 EUR (u.a. für höhere Kreis- und Amtsumlage, gestiegener Unterhaltungsaufwand der Bauhoffahrzeuge, Personalaufwendungen sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten).

Im Finanzhaushalt müssen überplanmäßige Auszahlungen in der Höhe von 112.794,62 EUR genehmigt werden (hauptsächlich Beschaffung eines Iseki Kompaktschleppers für den Bauhof).

Beschlussvorschlag:

Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen in Höhe von 399.782,86 € (aus dem Ergebnishaushalt 286.988,24 € und aus dem Finanzhaushalt 112.794,62 €) werden genehmigt.

Abstimmungsergebnis dafür: 6 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0