Auszug - Finanzbericht III. Quartal 2022 inkl. über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Herr Kech erläutert die in der Anlage aufgeführten Aufwendungen/Auszahlungen. Danach wird im Ergebnishaushalt voraussichtlich keine Ergebnisverschlechterung eintreten. Zum Vergleich werden die geplanten und gebuchten Aufwendungen und Erträge aufgeführt:
Erträge
Konto | Kurzbezeichnung | geplant | gebucht |
4141000 | Zuweisungen Land | 13.000 | 12.409,17 |
4142000 | Zuweisungen Gemeinden (GV) | 10.000 | 3.000 |
4148000 | Zuweisungen Übrige | 700 | 0 |
4161000 | Auflösung SoPo Zuschüsse | 500 | 0 |
4162000 | Auflösung SoPo Zuweisungen | 123.500 | 0 |
4213000 | Leistungen Sozialleistungsträger | 0 | 37.322,40 |
4232000 | Schuldendiensthilfen | 42.900 | 42.900,00 |
4321000 | Benutzungsgebühren | 40.500 | 36.929,00 |
4321001 | Benutzungsgebühren 1 | 2.000 | 1.080,00 |
4411000 | Mieten und Pachten | 0 | 12.449,88 |
4461000 | Sonst. privatrechtliche Entgelte | 4.500 | 6.381,72 |
4482000 | Kostenerstattungen (GV) | 30.000 | 39.311,70 |
4482010 | Schulkostenbeiträge | 194.000 | 154.067,58 |
4482020 | Schulverbandsumlage | 1.469.700 | 1.469.700,00 |
4691000 | Sonst. Finanzerträge | 0 | 8,92 |
| Summe | 1.931.300 | 1.815.542,54 |
Werden die noch nicht gebuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit den Planzahlen berücksichtigt, werden sich Erträge in Höhe von rd. 1.939.500 EUR ergeben. Dieses wären rd. 8.200 EUR über dem geplanten Gesamtbetrag.
Aufwendungen
Konto | Kurzbezeichnung | geplant | gebucht |
5012000 | Personalaufwendungen AN | 575.100 | 373.289,36 |
5019000 | Personalaufwendungen Sonstige | 78.100 | 48.638,89 |
5022000 | Beiträge Versorgungskassen AN | 55.600 | 23.671,10 |
5029000 | Beiträge Versorgungskassen Sonstige | 4.000 | 1.809,24 |
5031000 | Beiträge SV Beamte | 600 | 257,30 |
5032000 | Beiträge SV AN | 134.800 | 77.141,89 |
5039000 | Beiträge SV Sonstige | 14.000 | 6.631,47 |
5041000 | Unterstützungsleistungen | 800 |
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5211000 | Gebäudeunterhaltung | 322.500 | 116.317,05 |
5231000 | Mieten und Pachten | 2.800 | 1.381,48 |
5241000 | Bewirtschaftung | 163.700 | 172.450,63 |
5251000 | Haltung Fahrzeuge | 2.500 | 3.939,36 |
5262000 | Aus- und Fortbildung | 6.300 | 1.147,81 |
5271010 | Betriebsaufwendungen | 31.600 | 21.036,19 |
5270111 | Betriebsaufwendungen OGS | 2.000 | 590,33 |
5271020 | EDV-Kosten | 18.700 | 34.587,92 |
5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 5.200 | 2.165,96 |
5291001 | Schwimmunterricht | 14.000 | 5.445,84 |
5291002 | Klassenfahrten | 2.000 | 2.641,75 |
5291003 | Schulveranstaltungen | 2.400 | 2.016,84 |
5291004 | Verbraucherbildung | 800 | 0 |
5291006 | Schulfrühstück | 1.200 | 490,90 |
5291007 | Mittagessen | 5.000 | 3.909,07 |
5291008 | Projekte | 24.500 | 32.995,13 |
5291020 | Lehr- und Lernmittel | 28.000 | 15.118,19 |
5291021 | Kopien | 7.000 | 3.477,38 |
57 …… | Abschreibungen | 166.000 | 370,00 |
5317000 | Zuschüsse für Private | 16.600 | 16.700 |
5411000 | Personalnebenausgaben | 2.500 | 26,00 |
5421000 | Ehrenamtliche Tätigkeit | 7.000 | 3.335,00 |
5429020 | Schülerbeförderungskosten | 25.000 | 4.944,85 |
5429030 | Mitgliedsbeiträge | 1.100 | 851,61 |
5429040 | Bewirtung | 1.000 | 254,25 |
5431010 | Geschäftsaufwendungen | 9.600 | 7.999,72 |
5431030 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 0,00 |
5431040 | Post- und Fernmeldegebühren | 7.600 | 5.781,43 |
5431060 | Reiskosten | 500 | 91,60 |
5431070 | Sachverständigenkosten | 1.000 | 0,00 |
5441000 | Steuern, Versicherungen | 34.900 | 61.569,25 |
5452040 | Verwaltungskosten Amt Bornhöved | 138.000 | 0,00 |
5517000 | Zinsaufwendungen | 6.600 | 3.868,50 |
| Summe | 1.913.000 | 1.057.544,41 |
Werden die noch nicht gebuchten Abschreibungen und der noch nicht gebuchte Verwaltungskostenanteil für das Amt Bornhöved mit den Planzahlen berücksichtigt, ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 1.361.600 EUR. Die Aufwendungen werden zwar im lfd. Jahr noch weiter steigen, weil in jedem Fall noch Personalaufwendungen und Zinsaufwendungen zu buchen sind, die geplanten Aufwendungen werden aber voraussichtlich nicht erreicht werden.
Im Finanzhaushalt sind folgende Zahlungen für Investitionen geplant und gebucht:
Einzahlungen
Produkt | Kurzbezeichnung | geplant | gebucht |
111020 | Allgemeine Verwaltung (Digitalpakt) | 178.500 | 137.427,81 |
211000 | Grundschule (mobile Luftreiniger) | 0 | 9.900,00 |
211000 | Grundschule (Präsentationsgeräte) | 50.000 | 23.809,52 |
211000 | Grundschule (Holsteins Herz) | 100.000 | 0 |
218200 | Gemeinschaftsschule (Digitalpakt) | 0 | 13.995,22 |
218200 | Gemeinschaftsschule (Präsentationsgeräte, Chemieraum) | 0 | 40.190,48 |
218250 | OGS (OGS-Förderprogramm) | 0 | -11.403,51 |
424030 | Turnhalle (Sanierung Turnhalle) | 160.300 | 160.370,00 |
| Summe | 488.800 | 374.289,52 |
Die geplanten Zuwendungen für die Erweiterung des Schulhofes im Grundschulbereich in Höhe von 150.000 EUR sind noch nicht geflossen und sind für 2023 erneut eingeplant. Wegen der in diesem Jahr geflossenen Einzahlungen für geplante Investitionsmaßnahmen der Vorjahre (Restzahlung Chemieraum, mobile Luftreiniger, Präsentationsgeräte) ist die Abweichung zwischen HH-Soll und HH-Ist etwas geringer. Fördermittel aus dem OGS Förderprogramm mussten allerdings teilweise erstattet werden.
Auszahlungen
Produkt | Kurzbezeichnung | geplant | gebucht |
111020 | Allgemeine Verwaltung (DigitalPakt) | 12.800 | 45.766,36 |
211000 | Grundschule (bewegl. Vermögen, Spielgeräte) | 106.500 | 59.881,52 |
211000 | Grundschule (Baumaßnahmen, Schulhof) | 252.000 | 27.439,58 |
218200 | Gemeinschaftsschule (bewegl. Vermögen) | 9.500 | 55.374,64 |
218200 | Gemeinschaftsschule (Baumaßnahmen) | 5.000 | 0,00 |
218250 | OGS (bewegl. Vermögen) | 1.600 | 252,00 |
424030 | Turnhalle (Baumaßnahmen) | 0 | 109.990,53 |
424040 | Sporthalle (bewegl. Vermögen) | 8.900 | 0,00 |
424040 | Sporthalle (Baumaßnahmen) | 950.000 | 771.722,32 |
| Summe | 1.346.300 | 1.070.426,95 |
Da die Erneuerung der Heizungs-/Lüftungsanlage eine laufende Maßnahme ist, können in diesem Jahr dafür auch noch größere Auszahlungen erfolgen. Die Umsetzungsquote der geplanten Investitionen mit fast 80 % (in der allerdings auch Vormerkungen von über 200.000 EUR enthalten sind) ist aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut.
Beschlussvorschlag:
Die über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen über 2.500 EUR werden genehmigt.
Abstimmungsergebnis dafür: 12 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0