Auszug - Finanzbericht III. Quartal 2022 inkl. über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Der Protokollführer trägt vor, dass im Ergebnishaushalt mit Stand vom 14.11.2022 die nachfolgenden Deckungskreise überschritten sind:
- Deckungskreis (DK) Ordnungsaufgaben i.H.v. rund 2.400 EUR aufgrund von Aufwendungen für eine ordnungsbehördliche Bestattung
- DK Elektrizitätsversorgung i.H.v. 0,15 EUR, da die Steuern auf die Dividende der SH-Netz AG gebucht wurden.
- DK Allgemeine Finanzwirtschaft i.H.v. rund 770 EUR, da die gebuchte Tilgungsumlage im Schulverband höher als geplant ist.
- DK Oberflächenentwässerung i.H.v. rund 10.300 EUR aufgrund einer Nachzahlung für 2020 i.H.v. rund 20.800 EUR.
Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes ist ein Deckungskreis überschritten:
- DK Investitionen Budget Gemeinschaftsschule i.H.v. rund 850 EUR, da die Investitionsumlage des Schulverbands höher als geplant ausgefallen ist.
Bei den Produktsachkonten von besonderer Bedeutung zeichnet sich ein grundsätzlich positives Ergebnis ab.
Allerdings sind die Kreis- und Gewerbesteuerumlage höher als geplant (insgesamt +7.800 EUR).
Deutlich positiver als geplant sind die Gewerbesteuererträge (+185.500 EUR) und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen (+20.450 EUR).
Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer stehen die Abrechnungen für das 4. Quartal noch aus.
Des Weiteren führt der Protokollführer aus, dass die Gemeinde Tensfeld gemäß der Beschlussvorlage derzeit über rund 41.000 EUR liquide Mittel verfügt. Er weist darauf hin, dass die Gemeinde u. a. als Träger einer KiTa (Personalkosten, etc.) eine gewisse Liquidität benötigt.
Die Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Haushaltsjahres stellen sich wie folgt dar:
| Betrag in EUR (gerundet) | Erläuterung |
Summe investive Einzahlungen | 118.360,00 EUR |
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Summe investive Auszahlungen | 350.870,00 EUR |
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Kreditbedarf | -232.510,00 EUR |
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Zuwendungen Radweg | 136.000,00 EUR |
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Einzahlung TuS Tensfeld |
30.280,00 EUR |
Erweiterung Sportlerheim, Holsteins Herz |
Kreditbedarf | -66.230,00 EUR |
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Auszahlung KiTa-Erweiterung | 103.000,00 EUR |
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Auszahlung Rasenmähroboter | 30.000,00 EUR | Beschluss TOP 8 |
Kreditaufnahme 2022 | -199.230,00 EUR |
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Die Verwaltung wird zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 EUR vorbereiten.
Im Haushalt 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 522.100 EUR eingeplant.
Beschlussvorschlag:
Die überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 13.470,64 € und die überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 849,62 € werden genehmigt.
Abstimmungsergebnis dafür: 4 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0