Auszug - Vorbereitung Haushalt 2016
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die beschlossenen Änderungen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:
Erträge
Produkt | Konto | Beschreibung | Ansatz bisher | Ansatz neu | Änderung |
611000 | 4013000 | Steuern / Gewerbesteuer | 1.200.000 € | 1.400.000 € | +200.000 € |
Aufwendungen
Produkt | Konto | Beschreibung | Ansatz bisher | Ansatz neu | Änderung |
211000 | 5211000 | Dr.-Gerlich-Schule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000 € | 20.000 € | - 5.000 € |
218200 | 5291020 | Richard-Hallmann-Schule / Lehr und Lernmittel | 65.000 € | 60.000 € | - 5.000 € |
541000 | 5221000 | Gemeindestraßen- und wege / Unterhaltung | 100.000 € | 80.000 € | -20.000 € |
541000 | 5221001 | Unterhaltung Gehwege - Herstellung von barrierefreien Überwegen | 40.000 € | 20.000 € | -20.000 € |
573070 | 5211000 | Bauhof / Unterhaltung der baulichen Anlagen | 90.000 € | 75.000 € | -15.000 € |
611000 | 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 236.600 € | 276.000 € | + 39.400 € |
Durch die beschlossenen Änderungen verändert sich der Kreditbedarf bzw. die Kreditobergrenze sowie die Höhe der Zinsaufwendungen. Die Summe der Zinsaufwendungen wurde entsprechend angepasst.
| |||||
612000 | 5517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 208.700 € | 270.000 € | + 61.300 € |
Investive Auszahlungen
126000.0700000: Brandschutz / Feuerwehr – Beschaffung einer Drehleiter
Die geplanten Kosten in Höhe von 550.000 EUR wurden mit einem Sperrvermerk versehen, der vor der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel durch einen gesonderten Beschluss von der Gemeindevertretung aufzuheben ist. Zunächst sind Fördermittel zu generieren und abhängig davon soll anschließend über die endgültige Umsetzung beraten werden.
Produkt | Konto | Beschreibung | Ansatz bisher | Ansatz neu | Änderung |
Einzahlungen
Der Förderungsbetrag für den Anbau an der Franz-Bruche-Halle wurde dem Förderantrag entnommen. | |||||
424030 | 2322000 | Franz-Bruche-Halle / Förderung durch den Landessportverband für den Anbau | 0 € | 126.000 € | + 126.000 € |
Auszahlungen
| |||||
126000 | 0901027 | Brandschutz / Feuerwehr: Planungskosten für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes | 160.000 € | 100.000 € | -60.000 € |
218200 | Budget-kürzung | Richard-Hallmann-Schule / Reduzierung verteilt über sämtliche Konten | 57.000 € | 50.000 € | -7.000 € |
218200 | 0901022 | Richard-Hallmann-Schule / Schulhofgestaltung | 250.000 € | 100.000 € | - 150.000 € |
271000 | 0342000 | Volkshochschule / (50 %) Errichtung eines Lesegartens inkl. Gebäudeausgang und Wegepflasterung | 0 € | 25.000 € | + 25.000 € |
272000 | 0342000 | Gemeindebücherei / (50 %) Errichtung eines Lesegartens inkl. Gebäudeausgang und Wegepflasterung | 50.000 € | 25.000 € | - 25.000 € |
551010 | 0800000 | Kinderspielplätze / Neuanschaffung Spielgeräte | 20.000 € | 10.000 € | - 10.000 € |
573010 | 070000 / 080000 | Bürgerhaus / Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung | 4.300 € | 10.000 € | + 5.700 € |
Durch die beschlossenen Änderungen verändert sich der Kreditbedarf bzw. die Kreditobergrenze. Die Summe der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten wurde entsprechend angepasst.
| |||||
612000 | 3217315 | Tilgung von Krediten für Investitionen | 535.000 € | 700.000 € | +165.000 € |
Der Saldo aus Investitionstätigkeit bzw. die Kreditobergrenze beträgt 3.006.800 €.
Die Höhe der Zinsaufwendungen sowie die Summe für die Tilgung von Krediten für Investitionen wurden anhand der geänderten Kreditobergrenze berechnet und angepasst.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2016 mit dem Ergebnis- und Finanzplan in vorliegender Fassung mit den beschlossenen Änderungen. Die Kreditobergrenze wird in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit angepasst und die Kosten für zusätzliche Zins- und Tilgungsleistungen aufgenommen.
Abstimmungsergebnis dafür: 7 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0