Vorlage - VO/2021/017/08GV
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Sachverhalt:
Dieser Vorlage ist die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sowie Erläuterungen zum Produkthaushalt als Anlage beigefügt.
Wegen der bestehenden Coronavirus-Pandemie wurde auf eine Vorberatung des Haushalts 2021 im Finanzausschuss verzichtet. Zur Vorbereitung fand aber im Januar 2021 ein Verwaltungsgespräch mit der Bürgermeisterin und dem Vorsitzenden des Finanzausschusses statt.
Durch einen Wechsels der Finanzverwaltungssoftware beim Amt Bornhöved hat sich das Layout der Anlagen etwas geändert. Eine wichtige inhaltliche Änderung (die für einige sicherlich gewöhnungsbedürftig ist) ist der Umstand, dass Investitionen und Finanzierungen bisher auf Bilanzkonten geplant wurde und diese nun auf Zahlungskonten (Ein- und Auszahlung) geplant werden. Die entsprechenden bisher beplanten Konten begannen mit 0 bis 3 (z. B.126000.0…..) nunmehr beginnen diese Konten mit einer 6 (= Einzahlung) oder einer 7 (= Auszahlung).
Wegen den Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltspositionen wird auf den beigefügten Vorbericht verwiesen. Weil eine Vorberatung im Finanzausschuss nicht stattfand und dem Vorbericht (sowie den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen) aber nicht alle Haushaltspositionen detailliert entnommen werden können, wird insbesondere auf die Erläuterungen zum Produkthaushalt hingewiesen. Diesen können Festsetzungen, Veränderungen und Begründungen zu den einzelnen Haushaltspositionen entnommen werden.
Die geplanten Investitionen werden im Vorbericht vollständig aufgeführt. Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass der im Herbst des Vorjahres gestellte Förderantrag zur Änderung und Erweiterung der Flutlichtanlage bislang nicht beschieden wurde. Da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber keine Bewilligung der beantragten Förderung erfolgen wird (u. a. weil die Gemeinde nicht antragsberechtigt war, weil sie in keinem Städtebauförderungsprogramm aufgenommen ist), ist für 2021 nur die Umstellung der vorhandenen Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung eingeplant.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag von 77.900 EUR aus.
Der Finanzplan weist einen Finanzmittelabfluss in Höhe von EUR aus.
Eckdaten des Haushalts
Gesamtbetrag der Erträge = 1.385.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen = 1.462.900 EUR
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.123.600 EUR
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.395.000 EUR
Einzahlungen Investition und Finanzierung = 438.500 EUR
Auszahlungen Investition und Finanzierung = 533.800 EUR
Kreditaufnahme = 0 EUR
Stellenplan (+ 0,52 Stellen) = 5,63 Stellen
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Vorlage verteilte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021
Erläuterungen zum Produkthaushalt