Vorlage - VO/2020/228/02GV  

Finanzplan

Auszahlungen

Änderung zum

Vorjahr

Nr.

Pos.

8

27

Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-71.900

Es handelt sich um die Teilumlage für Investitionen des Amtes Bornhöved. Und um einen Zuschuss an den Sportverein zur Anschaffung von Sportgeräten (2.000). Der Schulverband Sventana Bornhöved wird voraussichtlich keine Investitionsumlage erheben.

8

28

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0

Im Planjahr ist kein Grunderwerb vorgesehen.

9

29

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

4.500

Folgende Investitionen sind geplant:

Vermögen bis 1.000 EUR

Allg. Verwaltung =      600 (Hardware Zeiterfassung)

Brandschutz  =   8.000 (div. Maschinen o. ä.)

Brandschutz  =   1.600 (div. BGA)

Kindertagesstätten =   1.000 (unbestimmte Maschinen o. ä.)

Kindertagestätten =   5.000 (Mobiliar o. ä.)

Jugendhaus  =      500 (unbestimmte Maschinen o. ä.)

Wasserversorgung =      900 (Hydranten-Abdrückgerät)

Abwasserbeseitigung =      900 (Dreibein Kanal)

„Altes Amt“  =   1.000 (unbestimmte Maschinen o. ä.)

„Altes Amt“  =      500 (unbestimmte BGA)

Bauhof   =   4.200 (div. Maschinen o. ä.

Summe   = 24.200

Vermögen ab 1.000 EUR

Allg. Verwaltung =     1.400 (Software Zeiterfassung)

Brandschutz  =     4.700 (Schlafzelte, Küchenmodul)

Kindertagesstätten =   15.000 (Möbel u. ä.)

Wasserversorgung =   20.000 (IDM-Zähler)

Abwasserbeseitigung =     8.000 (Erneuerung Software)

Abwasserbeseitigung =   15.700 (div. Ausrüstung -Maschinen)

Spielplätze  =   40.000 (Spielgeräte neues Bauland)

„Altes Amt“  =     6.000 (Erneuerung Küche)

Bauhof   =     5.100 (div. Maschinen o. ä.)

Summe   = 115.900

10

31

Auszahlungen für Baumaßnahmen

499.000

Nachstehend aufgeführte Baumaßnahmen sind geplant:

Wasserversorgung =   10.000 (Erneuerung Hydranten u. ä.)

Abwasserbeseitigung =   65.000 (Maßnahmen SÜVO)

Oberflächenentw. = 125.000 (Maßnahmen SÜVO)

Oberflächenentw. =   50.000 (Ingenieurleistungen SÜVO)

Badestelle  = 100.000 (Erweiterung/Umbau Badeh.)

Gemeindestraßen = 600.000 (Ausbau Silgen Bargen)

Gemeindestraßen =   20.000 (Sanierung Gehwege –Plan-)

Bauhof   =    4.000 (Bau Carport)

Summe   = 974.000

Pos.

Auszahlungen

Änderung

zum bisherigen

Haushalt

27

Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

0

Änderungen werden nicht erwartet.

28

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

411.400

Es ist beabsichtigt, das Heimatmuseum und ein weiteres innerörtliches Grundstück zur Ortsentwicklung zu erwerben.

29

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

23.600

Folgende Änderungen im Bereich der Beschaffungen sind geplant:

Vermögen bis 1.000 EUR

Gemeindeorgane = Apple IPad Pro (1.000)

Kindertagesstätten = Defibrillator (1.200)

Badestelle am See = Defibrillator (1.000)

Gemeindestraßen = Parkbänke (8.400)

„Altes Amt“  = Möbel u. ä. (4.000)

Vermögen über 1.000 EUR

Brandschutz  = Erwerb Software (2.000)

Kindertagesstätten = Möbel u. ä. (1.500)

Abwasserbeseitigung = Spektralphotometer (4.500) 

31

Auszahlungen für Baumaßnahmen

406.300

Folgende Änderungen sind geplant:

Badestelle am See = keine Baumaßnahme (-100.000)

      + Entfall Verpflichtungsermächtigung

Wasserversorgung = Erneuerung Einzäunung + Tor (10.500)

Abwasserbeseitigung = Entwässerungsanlagen (65.000)

      + Entfall Verpflichtungsermächtigung

Oberflächenentwässer. = Entwässerungsanlagen (125.000)

      + Entfall Verpflichtungsermächtigung

Gemeindestraßen = Bushaltestelle Friedhof (3.500)

       Ausbau Silgen Bargen (300.000)

Straßenbeleuchtung = Bushaltestelle Friedhof (2.300)