Vorlage - VO/2019/421/10GV
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Sachverhalt:
Im Vergleich zur ursprünglichen Vorlage des Haushaltes sind, auch aus den Sitzungen des Finanzausschusses vom 18.11.2019 und 02.12.2019, sowie auch aus anderweitig noch gemeldeten Daten, folgende Haushaltsansätze zwischenzeitlich überarbeitet worden:
PSK: | Veränderung: | Ansatz neu: | Begründung/Anmerkung: |
111020.4482000 | +5.300 EUR | 5.300 EUR | Kostenerstattung Reinigungskraft Amt Haus C |
111020.5120000 | +4.000 EUR | 4.000 EUR | Personalkosten anteilig Reinigungskraft Amt Haus C |
111020.5220000 | +400 EUR | 400 EUR | Personalkosten anteilig Reinigungskraft Amt Haus C |
111020.5230000 | +900 EUR | 900 EUR | Personalkosten anteilig Reinigungskraft Amt Haus C |
111080.5211000 | -10.000 EUR | 17.000 EUR | Reduzierung Ansatz Renovierung |
126000.5261000 | -2.000 EUR | 36.000 EUR | Pauschale Streichung Beschaffung Helme |
126000.5262000 | -2.000 EUR | 6.500 EUR | Verzicht auf Ausbildung von einem Führerschein (neu 2) |
211050.4321000 | +25.000 EUR | 55.000 EUR | Erhöhung Ansatz Benutzungsgebühren |
217000.5452000 | -20.000 EUR | 105.000 EUR | Anpassung Schulkostenbeiträge |
218200.5291003 | -5.500 EUR | 13.000 EUR | Reduzierung Ansatz |
241000.5429021 | -7.000 EUR | 115.000 EUR | Anpassung Ansatz |
365090.5211000 | -5.000 EUR | 5.000 EUR | Anpassung Ansatz |
365090.5231000 | -4.000 EUR | 13.000 EUR | Anpassung an voraussichtliche Mietverhältnisse |
421000.5318000 | +10.000 EUR | 12.000 EUR | Zuschuss Sportverein * *Siehe TOP 9 |
424030.5211000 | -15.000 EUR | 10.000 EUR | Anpassung Ansatz |
511000.5431080 | -80.000 EUR | 100.000 EUR | Anpassung an Planung |
511000.5452040 | -40.000 EUR | 47.300 EUR | Anpassung an vorauss. Einstellung Personal |
531000.4511000 | +3.000 EUR | 120.000 EUR | Anpassung Vorjahresansatz |
538000.4321010 | +137.000 EUR | 1.200.000 EUR | Korrektur Anpassung an Gebühr/Verbrauchsmenge |
538000.5431070 | -60.000 EUR | 5.000 EUR | Klarstellung Haushaltsplanung Planungskosten |
541000.5221000 | -20.000 EUR | 60.000 EUR | Anpassung Ansatz |
541010.5221000 | -5.000 EUR | 20.000 EUR | Anpassung Ansatz |
553000.5452000 | +1.500 EUR | 42.900 EUR | Anpassung Erstattungskosten/Beschaffung Modul Programm Friedhof (erfolgt durch das Amt) |
611000.4013000 | +200.000 EUR | 1.700.000 EUR | Anpassung an erwartete Erträge |
611000.4031000 | +5.000 EUR | 100.000 EUR | Anpassung an erwartete Beträge |
611000.5341000 | +18.400 EUR | 156.600 EUR | Anpassung Gewerbesteuerumlage an erwartete Erträge* *auf Anlass der Verwaltung |
Investive Sachkonten:
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126000.070000 | -254.000 EUR | 379.500 EUR | Anpassung Beschaffung Drehleiter/Verzicht auf Beschaffung von einem Tablet (neu 2) |
126000.2318000 | -231.700 EUR | 0 EUR | Anpassung Auszahlung Zuweisung an Beschaffung Drehleiter |
126000.2322000 | -38.600 EUR | 0 EUR | Anpassung Auszahlung Zuweisung an Beschaffung Drehleiter |
218200.080000 | 4.000 EUR | 15.000 EUR | Wasserspender RHS |
272000.060000 | -5.000 EUR | 0 EUR | Streichung Beschaffung Skulptur |
365090.080000 | +6.000 EUR | 6.000 EUR | Lichtschutz Kita |
553000.070000 | +25.000 EUR | 26.200 EUR | Beschaffung Fahrzeug Friedhof |
538000.0901035 | +65.000 EUR | 1.176.000 EUR | Klarstellung Planung Haushaltsplanung |
541010.0901001 | +50.000 EUR | 50.000 EUR | Austausch Straßenbeleuchtung Klimaschutzprogramme |
573070.070000 | -36.500 EUR | 40.000 EUR | Pauschale Ansatzkürzung Fahrzeuge |
573070.0891000 | -1.000 EUR | 0 EUR | Zeiterfassungssystem, Anpassung Ansatz/Zuordnung PSK |
573070.0800000 | +8.000 EUR | 8.000 EUR | Zeiterfassungssystem (universell einsetzbar), Anpassung Ansatz/Zuordnung PSK |
Es ergeben sich somit folgende Eckwerte des Haushalts:
Ergebnishaushalt:
Summe der Erträge: 10.525.400 EUR
Summe der Aufwendungen: 10.880.300 EUR
Fehlbedarf: 354.900 EUR
Finanzhaushalt:
Summe der Einzahlungen: 10.104.300 EUR
Summe der Auszahlungen: 9.759.800 EUR
Investitions-/Finanzierungstätigkeit:
Einzahlungen aus Investitions-/finanztätigkeit: 9.768.300 EUR
Auszahlungen aus Investitions-/finanztätigkeit: 10.943.300 EUR
Summe der Kredite: 8.407.000 EUR (rechnerische Kreditobergrenze)
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 2.300.000 EUR
Stellen: 31,42
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlagen.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die angefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
Anlage/n:
