Vorlage - VO/2019/258/03GV
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Sachverhalt:
Die Gemeinde möchte ein neues Baugebiet ausweisen. Dafür ist ein Flächenerwerb notwendig. Die vertragliche Verpflichtung zum Erwerb dieser Flächen wird in diesem Haushaltsjahr erfolgen und eine Zahlung des Kaufpreises wird voraussichtlich im Folgejahr vorgenommen. Aus diesem Grund ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich und muss deshalb ein 1. Nachtragshaushalt aufgestellt werden.
In der I. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan erfolgen nicht nur die für die Ausweisung des neuen Baugebietes erforderlichen Festsetzungen (Verpflichtungsermächtigung und Planungskosten für die Aufstellung eines B-Planes) sondern werden auch bekannte bzw. erwartete sonstige Änderungen bei der Haushaltsausführung berücksichtigt.
Bei nachfolgend aufgeführten Positionen erfolgen Anpassungen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 (Schätzung auf Grundlage des Anordnungssolls Ende Juni 2019):
a) Verpflichtungsermächtigung
PSK | Kurzbezeichnung | Änderung | Betrag (neu) |
111080.0909000 | Anzahlungen Grund/Boden | 129.500 | 129.500 |
b) Erträge
PSK | Kurzbezeichnung | Änderung | Betrag (neu) |
126000.4461000 | Sonst. privatrechtl. Entgelte | 100 | 100 |
531000.4615000 | Zinserträge | -100 | 3.900 |
533000.4321000 | Benutzungsgebühren | 500 | 21.500 |
611000.4012000 | Grundsteuer B | 500 | 20.200 |
611000.4013000 | Gewerbesteuer | 44.000 | 150.000 |
611000.4051000 | Familienleistungsausgleich | 400 | 10.300 |
611000.4565000 | Verzinsung Steuerforderungen | 100 | 300 |
Summe | 45.500 | 206.300 | |
c) Aufwendungen
PSK | Kurzbezeichnung | Änderung | Betrag (neu) |
111020.5429030 | Mitgliedsbeiträge (allg. Verwaltung) | 200 | 700 |
111020.5431010 | Geschäftsaufwendungen (allg. Verwaltung) | -100 | 100 |
111080.5251000 | Haltung von Fahrzeugen (Liegenschaften) | 200 | 1.200 |
111080.5271010 | Betriebsaufwendungen (Liegenschaften) | 200 | 700 |
573010.5241000 | Bewirtschaftungskosten (Gemeindehaus) | -200 | 3.800 |
511000.5431070 | Sachverständigenkosten (Ortsplanung) | 4.000 | 10.000 |
611000.5341000 | Gewerbesteuerumlage | 8.700 | 28.000 |
611000.5371001 | FAG-Umlage Land | 200 | 3.400 |
611000.5372001 | Kreisumlage | -300 | 103.100 |
611000.5372002 | Amtsumlage | 200 | 62.300 |
611000.5372003 | FAG-Umlage Kreis | 200 | 3.400 |
Summe | 13.300 | 218.900 | |
d) Investitionen
PSK | Kurzbezeichnung | Änderung | Betrag (neu) |
424020.0700000 | Maschinen u. ä. (Badestelle) | 2.000 | 2.000 |
531000.1113000 | Nichtbörsennotierte Aktien (Elektrizitätsversorgung) | -4.900 | 101.100 |
541400.4500000 | Infrastrukturvermögen (Gemeindestraßen) | -1.000 | 0 |
Summe | -3.900 | 101.100 | |
Nach Auskunft der Bauabteilung des Amtes Bornhöved sind die verfügbaren Haushaltsmittel für die Erneuerung von Hausanschlussschiebern (Wasserversorgung) und die Elektro- und Fliesenverlegungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus aller Voraussicht nach auskömmlich. Änderungen im Nachtragshaushalt sind dafür somit entbehrlich.
Zur weiteren Begründung wird auf die beigefügten Anlagen (insbesondere den Vorbericht) verwiesen.
Finanzielle Auswirkungen:
Position | Änderung | Betrag (neu) |
Erträge (gesamt) | 45.500 | 377.500 |
Aufwendungen (gesamt) | 13.300 | 460.100 |
Jahresfehlbetrag (Ergebnis) | -32.200 | 82.600 |
Position | Änderung | Betrag (neu) |
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.500 | 370.100 |
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.300 | 427.700 |
Position | Änderung | Betrag (neu) |
Einzahlungen Investition und Finanzierung | 0 | 0 |
Auszahlungen Investition und Finanzierung | -3.900 | 131.700 |
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan 2019.
Anlage/n:
I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan 2019
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Nachtragssatzung mit Vorbericht (3661 KB) | |||
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2 | Nachtragspläne und Teilpläne (5413 KB) | |||
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3 | Übersichten und ProduktHH (3462 KB) | |||