Vorlage - VO/2018/495/03GV
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses am 18.10.2018 wurde der Haushaltsentwurf 2019 beraten und wurden folgende Änderungen des Verwaltungsentwurfs besprochen:
PSK | Änderung | HH Ansatz neu | Bemerkung |
122010. 5271000 | -2.500 | 0 | Regelmäßig sind bestattungspflichtige Personen vorhanden. Ggf. könnten APL durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt werden. |
126000. 5261000 | 8.000 | 10.000 | Beschaffung von Einsatzjacken und -hosen |
511000. 5431070 | 1.000 | 6.000 | Es soll ein Immissionsgutachten wegen der Ausweisung eines Baugebietes beauftragt werden. |
531000. 4511000 | 1.300 | 10.000 | Die Konzessionsabgaben (Strom) sind vermutlich zu gering geschätzt. |
541000. 5221000 | -20.000 | 15.000 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen sollen nicht erfolgen. |
541000. 5441000 | -500 | 0 | Ein Vertrag mit dem BAD ist nicht vorgesehen. |
541000. 4461000 | -500 | 6.500 | Die Deponieentschädigung ist vermutlich zu hoch geschätzt. |
545000. 5221000 | 3.000 | 10.000 | Der Winterdienst soll inkl. Streumittel ausgeschrieben werden. |
545000. 5271010 | -1.500 | 500 | Keine Beschaffung von Streumittel für den Winterdienst. |
573010. 5211000 | 2.000 | 12.000 | Elektroanlagen im Dorfgemeinschaftshaus |
573010. 5271010 | 400 | 1.000 | Es ist die Ersatzbeschaffung von Tischen vorgesehen. |
611000. 4013000 | 3.000 | 106.000 | Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 350 % geschätzt. Der Hebesatz beträgt aber 370 %. |
111000. 0891000 | 4.500 | 4.500 | Beschaffung von 9 Tablet-PC inkl. Zubehör (digitale Gremienarbeit) |
126000. 0791000 | 1.000 | 1.500 | Beschaffung Hohlstrahlrohr und C-Schläuche |
126000. 0891000 | 700 | 700 | Beschaffung von zwei Werkzeugschränken |
531000. 1113000 | 106.000 | 106.000 | Erwerb von Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG |
541000. 0450000 | -24.000 | 1.000 | Bau eines Radweges erst 2020. 2019 Förderanträge und Planung |
541000. 0791000 | 500 | 500 | Beschaffung eines handgeführten Rasenmähers |
Durch die eingeplanten Investitionen müssen darüber hinaus folgende Änderungen bei den Abschreibungen vorgenommen werden:
PSK | Änderung | HH Ansatz neu | Bemerkung |
111000. 5711080 | 500 | 500 | Beschaffung Tablet PC |
126000. 5711070 | 300 | 2.600 | Beschaffungen FFW (u. a. Hohlstrahlrohr, C-Schläuche) |
126000. 5711080 | 200 | 400 | Beschaffung Werkzeugschränke |
533000. 5711040 | 400 | 6.500 | Hausanschlüsse „Zum Moorberg“ |
541000. 5711070 | 100 | 300 | Beschaffung Rasenmäher |
Weiter werden auch die Planansätze für die Schulverbandsumlage und die Amtsumlage auf die aktuellen Haushaltsentwürfe dieser Körperschaften angepasst und werden wegen einer Neufeststellung der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage korrigiert:
PSK | Änderung | HH Ansatz neu | Bemerkung |
218200. 1991001 | 500 | 3.200 | Umlageteil Investitionen Schulverband |
218200. 5313020 | 5.800 | 28.200 | Umlageteil lfd. Betrieb Schulverband |
218200. 5741000 | 200 | 1.800 | Abschreibung Investitionsumlage Schulverband |
611000. 1991001 | 1.600 | 3.200 | Umlageteil Investitionen Amt |
611000. 5372002 | 2.100 | 62.100 | Umlageteil lfd. Betrieb Amt |
611000. 5741000 | 300 | 1.000 | Abschreibung Investitionsumlage Amt |
611000. 5371001 | -700 | 3.200 | Neufeststellung Einwohnerzahl |
611000. 5372003 | -700 | 3.200 | Neufeststellung Einwohnerzahl |
611000. 5372001 | 500 | 103.400 | Neufeststellung Einwohnerzahl |
Eine Kreditaufnahme ist nicht eingeplant, obwohl der Finanzplan einen Finanzmittelabfluss in Höhe von 225.400 EUR ausweist, weil die Gemeinde zum Planungszeitpunkt über einen Finanzmittelbestand von rd. 240.000 EUR verfügt und ein Erwerb von Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG nur erfolgen soll, wenn dafür ausreichende Finanzmittel vorhanden sind (kein Erwerb über eine Kreditaufnahme). Dieses wird zu Beginn des Planjahres zu entscheiden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt kann der ausgewiesene Finanzmittelabfluss aus der vorhandenen Liquidität aufgefangen werden.
Finanzielle Auswirkungen:
Eckwerte des Haushalts
Gesamtbetrag der Erträge= 332.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen= 446.800 EUR
Jahresfehlbetrag= 114.800 EUR
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit= 324.600 EUR
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit= 414.400 EUR
Einzahlungen Investitionen und Finanzierung= 0 EUR
Auszahlungen Investitionen und Finanzierung= 135.600 EUR
Gesamtbetrag Kredite für Investitionen= 0 EUR
Stellenplan= 0,137 Stellen (= wie Vorjahr)
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019