Vorlage - VO/2018/488/09SV
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses am 23.10.2019 wurde der Haushaltsentwurf 2019 beraten und wurden folgende Änderungen des Verwaltungsentwurfs besprochen:
PSK | Änderung | Ansatz (neu) | Begründung |
211000. 5231000 | -600 | 800 | Nachmeldung 10-3 (Miete Kopierer) |
211000. 5291021 | -1.500 | 2.000 | Nachmeldung 10-3 (Kopierkosten Lehr- und Lernmittel) |
218200. 5231000 | -300 | 2.000 | Nachmeldung 10-3 (Miete Kopierer) |
218200. 5291021 | -800 | 5.100 | Nachmeldung 10-3 (Kopierkosten Lehr- und Lernmittel) |
218250. 5291008 | 8.500* | 16.500 | Sachkosten päd. Betreuung (Personal) OASE (bis neues Schuljahr) |
218250. 5431040 | 400 | 400 | Nachmeldung 10-3 (Mobiltelefon OGS Koordinatorin |
211000. 0800000 | -3.000* | 0 | Streichung zur Finanzierung der päd. Betreuung in der OASE |
218200. 0800000 | -6.000* | 0 | Streichung zur Finanzierung der päd. Betreuung in der OASE |
218200. 2321000 | -111.700 | 19.500 | Keine Förderung Chemieraum |
612000. 3217315 | 111.700 | 111.700 | Kreditaufnahme für fehlende Förderung Chemieraum |
*Nur wenn durch Einsparungen bei anderen Haushaltspositionen keine zusätzlichen Kosten entstehen. Auf Vorschlag der Schulleitungen werden die für die Schulhofgestaltung eingeplanten Mittel in Höhe von 9.000 EUR gestrichen.
Die Kreditaufnahme ist vorerst nur vorsorglich eingeplant. Im Laufe des nächsten Haushaltsjahres wird zu entscheiden sein, ob eine Kreditaufnahme tatsächlich erfolgen muss oder ob die Maßnahme aus der der vorhandenen Liquidität finanziert werden kann. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, ob und in welcher Höhe eine Förderung für die Sanierung der Lehrer-WC-Anlage im Gemeinschaftsschulbereich erfolgt und wie sich die Förderung der geplanten Sanierung der Sanitärräume in der Sporthalle gestaltet.
Obwohl eine Kreditaufnahme eingeplant ist, erhöhen sich weder die Zins- noch die Tilgungsleistungen, weil davon ausgegangen wird, dass eine Kreditaufnahme erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen wird und deshalb im Planjahr keine entsprechenden Zahlungen erfolgen werden. In der Finanzplanung werden die entsprechenden Zahlungen ebenfalls nicht berücksichtigt, weil eine Kreditaufnahme völlig offen ist.
Die vorstehenden Änderungen wurden bei der als Anlage beigefügten Haushaltssatzung mit Haushaltsplan berücksichtigt. Der Finanzausschuss empfiehlt, den Haushalt wie nun vorliegend zu beschließen.
Durch die vorgenommenen Änderungen verändert sich die Schulverbandsumlage wie folgt:
Umlageteil | HH-Entwurf | Festsetzung | Änderung |
Umlage lfd. Betrieb | 1.189.300 | 1.195.000 | 5.700 |
Umlage Finanzierung | 48.500 | 48.500 | 0 |
Umlage Investitionen | 140.900 | 131.900 | -9.000 |
Gesamtumlage | 1.378.700 | 1.375.400 | -3.300 |
Da die Gegenfinanzierung der pädagogischen Betreuung für die OASE (konsumtive Ausgaben) durch Einsparungen bei den Investitionen erreicht wird, steigt der Umlageteil für den lfd. Betrieb und sinkt der Umlageteil für Investitionen. In der Summe der Veränderungen sinkt die Umlage um 3.300 EUR gebenüber dem Verwaltungsentwurf.
Finanzielle Auswirkungen:
Eckwerte des Haushalts
Gesamtbetrag der Erträge= 1.604.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen= 1.598.100 EUR
Jahresüberschuss= 5.800 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit= 1.496.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit= 1.448.400 EUR
Einzahlungen Finanzierung/Investitionstätigkeit= 323.600 EUR
Auszahlungen Finanzierung/Investitionstätigkeit= 372.100 EUR
Gesamtbetrag Kredite für Investitionen= 111.700 EUR
Stellenplan= 15,68 Stellen
(= -0,05 Stellen ggü. Vorjahr)
Schulverbandsumlage= 1.375.400 EUR
Beschlussvorschlag:
Die Schulverbandsversammlung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Haushaltssatzung mit Vorbericht (1571 KB) | |||
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2 | Ergebnis- Finanzplan mit Teilplänen (3835 KB) | |||
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3 | Produkthaushalt (3568 KB) | |||