Vorlage - VO/2018/440/08GV

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Vorlage

Verfasser:

Kim-Eric Borchardt

Aktenzeichen:

20-1 / (08) 902.52_01 HH2019

Federführend:

20-1.1 Finanzen

Bearbeiter/-in:

Borchardt, Kim-Eric

Beratungsfolge:


Gemeindevertretung der Gemeinde Tensfeld		Entscheidung
17.12.2018	Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Tensfeld	geändert beschlossen

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Sachverhalt:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2019 der Amtsverwaltung wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 07.11.2018 um folgende Veränderungen ergänzt:

Ergebnishaushalt

PSK	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	Begründung
218200. 5313020	107.700	108.200	-500	Erhöhung SV-Umlage wg. aktuellem HH-Entwurf Schulv.
541000. 5221000	30.000	39.000	-9.000	WZV-Rechnung für Frost-schadensanierung 2010
611000. 4111000	79.200	66.900	-12.300	Reduzierung Schlüssel-zuweisungen aufgrund aktueller Hochrechnung
611000. 5372001	282.100	278.000	+4.100	Reduzierung Kreisumlage an aktuelle Hochrechnung
611000. 5372002	170.200	167.000	+3.200	Reduzierung Amtsumlage wg. aktuellem HH-Entwurf Amt
Summe Veränderungen Ergebnishaushalt:			-14.500

Finanzhaushalt

PSK	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung	Begründung
218200. 1991001	12.800	12.000	+800	Reduzierung SV-Umlage Investitionen wg. aktuellem HH-Entwurf Schulverband
424010. 0901000	355.000	400.000	-45.000	Aufgrund aktueller Kostenschätzung und vorsichtiger Planung wird der Ansatz für den Sportlerheim-umbau deutlich erhöht
Summe Veränderungen Finanzhaushalt:			-44.200

Die rechnerische Kreditobergrenze wurde an den neuen Saldo aus Investitionstätigkeit angepasst.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe der rechnerischen Kreditobergrenze vorgesehen, um den Finanzmittelabfluss des Planjahres abzumildern.

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Finanzielle Auswirkungen:

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge =1.034.400 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen =1.266.000 EUR

Jahresfehlbetrag= 231.600 EUR

Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit=1.022.600 EUR

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit=1.200.700 EUR

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit = 704.200 EUR

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit = 743.100 EUR

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen= 376.200 EUR

Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan= 4,77 Stellen

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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019.

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Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019


Anlagen:
	Nr.	Name
	1	Haushaltssatzung_Vorbericht_Stellenplan (10658 KB)
	2	Ergebnisplan_Finanzplan_Übersicht-E-A_Teilergebnispläne (6610 KB)
	3	Übersicht-EZ-AZ_Teilfinanzpläne (7029 KB)
	4	Produkthaushalt (6602 KB)
	5	Investitionsplan_Investitionsübersichten (2519 KB)