Vorlage - VO/2018/434/10GV
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Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung Trappenkamp hat mit Beschluss der Haushaltssatzung 2018 einen Haushaltsvermerk in Gestalt eines Sperrvermerks mit folgendem Wortlaut verfügt: „20 % der eingeplanten Haushaltsmittel, für die keine gesetzliche, vertragliche oder vergleichbare Verpflichtung zur Leistung besteht und die nicht nur von unerheblicher Höhe sind, sind gesperrt“. Dies führt zu Kürzungen der verfügbaren Haushaltsmittel auf den betroffenen Produktsachkonten, die entsprechend eingestellten Mittelsperrungen können nur durch einen Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben werden.
Zwischenzeitlich wurden bei den nachstehend aufgeführten Produktsachkonten die Sperrbereiche erreicht oder überschritten, so dass für diese Konten eine Aufhebung der Mittelsperrung beantragt wird. Bei denjenigen Konten, die bereits Aufwendungen über die Sperrgrenze hinaus geleistet haben, erfolgt eine Deckung der überschreitenden Beträge aus Mitteln der jeweiligen Deckungskreise.
Eine Aufhebung wird ebenfalls für solche Konten beantragt, bei welchen der Sperrbereich aufgrund der verbleibenden verfügbaren Haushaltsmittel voraussichtlich in nächster Zeit erreicht werden wird. Diese sind ebenfalls in anliegender Tabelle aufgenommen.
PSK | Ansatz | Gesperrt | Bisher verfügt | Noch verfügbar | Bemerkungen |
111000. 5291010 | 6.000 | 1.200 | 7.842,80 | -3.042,80 | Hoher Aufwand f. Neujahrsempfang, Restdeckung aus Deckungskreis möglich |
551000. 5211000 | 8.000 | 1.600 | 7.892,77 | -1.492,77 | Baumfällung und Baumpflegearbeiten |
126000. 5251000 | 10.000 | 2.000 | 6.476,35 | 1.523,65 | Lfd. Fahrzeug-unterhaltung Brandschutz |
126000. 5271010 | 6.500 | 1.300 | 6.302,40 | -1.102,40 | Lfd. Gerätebeschaffungen bis 150 EUR Brandschutz |
211000. 5211000 | 20.000 | 4.000 | 13.873,21 | 2.126,79 | Lfd. bauliche Unterhaltung Grundschule |
211000. 5271010 | 7.000 | 1.400 | 5.251,01 | 348,99 | Lfd. Gerätebeschaffungen bis 150 EUR Grundschule |
211050. 5291008 | 15.000 | 3.000 | 10.131,79 | 1.868,21 | Projekte und Kurse OGS |
218200. 5271020 | 10.000 | 2.000 | 11.618,50 | -3.618,50 | Lfd. EDV-Kosten RHS, Restdeckung aus Deckungskreis möglich |
218200. 5291021 | 6.600 | 1.320 | 5.109,44 | 170,56 | Lehr- und Lernmittel (Kopien) RHS |
218200. 0891000 | 15.000 | 3.000 | 15.617,75 | -3.617,75 | Beschaffungen RHS, Überschreitung aufgrund der Reinigungsgeräte und –wagen, Restdeckung über Deckungskreis mgl. |
272000. 5291000 | 9.700 | 1.940 | 7.759,99 | 0,01 | Lfd. Medienbeschaffung Gemeindebücherei |
281000. 5429000 | 10.000 | 2.000 | 8.288,07 | -288,07 | Aufwendungen für das Straßenfest |
366000. 5271000 | 10.000 | 2.000 | 6.598,09 | 1.401,91 | Sachkosten JUZ, Sperraufhebung aufgrund der Deckungskreisüber-schreitung wg. des Wasserschadens notwendig |
424020. 5211000 | 10.000 | 2.000 | 11.871,05 | -3.871,05 | Unterhaltung Sportler-heim, Überschreitung auf-grund des Vandalismus-schadens, Restdeckung über Deckungskreis mgl. |
424030. 5211000 | 10.000 | 2.000 | 14.994,62 | -6.994,62 | Lfd. Unterhaltung Franz-Bruche-Halle |
424020. 0901029 | 10.000 | 2.000 | 15.315,26 | -7.315,26 | Konzeptionelle Architektenleistung für möglichen Hallenneubau |
535000. 5315000 | 98.000 | 19.600 | 85.000 | -6.600 | 2. Abschlag Zahlungsausgleich Waldschwimmbad fällig |
538000. 5271010 | 240.000 | 48.000 | 256.905,98 | -64.905,98 | Hoher Aufwand für Instandhaltung und für Abfuhr Klärschlamm, Restdeckung über Deckungskreis möglich |
541000. 5221000 | 150.000 | 30.000 | 130.636,27 | -10.542,37 | HHR aus VJ mit 93,90, lfd. Unterhaltung der Verkehrsflächen |
541000. 0902025 | 300.000 | 60.000 | 290.618,22 | -50.618,22 | Erschließung B-Plan 22 und Bodenabfuhren |
545000. 5271000 | 26.000 | 5.200 | 26.893,16 | -6.093,16 | Lfd. Aufwand Straßen-reinigung, Restdeckung durch Deckungskreis mgl. |
553000. 5211000
| 10.000 | 2.000 | 7.850,69 | 149,31 | Lfd. Unterhaltung Friedhof |
573070. 5251000 | 20.000 | 4.000 | 19.965,42 | -3.965,42 | Lfd. Fahrzeugunterhaltung Bauhof |
573070. 5271010 | 8.000 | 1.600 | 7.166,33 | -766,33 | Lfd. Gerätebeschaffungen bis 150 EUR Bauhof |
Es werden somit für 23 von 76 Mittelsperrungen Aufhebungen beantragt. Verwaltungsseitig wird empfohlen, für die übrigen Planansätze die Mittelsperrungen beizubehalten, da somit die damit einhergehende Haushaltsdisziplin weiter gefördert wird.
Finanzielle Auswirkungen:
Freisetzung von 203.160 EUR zusätzlichem Aufwandsvolumen zur Freischaltung der vollen Planansätze.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung hebt den Sperrvermerk für die o. g. Produktsachkonten auf und gibt die vollen Planansätze zur Bewirtschaftung frei.
Anlage/n:
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