Vorlage - VO/2017/433/08GV
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses am 24.10.2017 wurde der Entwurf eines Hausalts für das Haushaltsjahr 2018 beraten. In der Sitzung wurden nachstehende Änderungen besprochen und in den nun vorgelegten Haushaltsentwurf eingearbeitet:
PSK | Änderung | Betrag neu | Begründung |
365000. 4148000 | 500 | 500 | Es wird ein Zuschuss von Holsteins Herz für die „Gemüseakademie“ der Kindertagesstätte erwartet. |
541000. 5221000 | 5.000 | 46.500 | Für die Ausbesserung des Burades Weges sollen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden. |
573010. 5271010 | 200 | 500 | Ersatzbeschaffung von Geschirr o. ä. |
365000. 0800000 | -500 | 3.000 | Reduzierung der Mittel für ein Innenspielhaus mit 2. Ebene |
533000. 0468150 | 6.000 | 6.000 | Es werden Kosten für 3 Hausanschlüsse in der Bahnhofstraße eingeplant. |
533000. 5211000 | 0 | 1.000 | Ein vorhandener Löschteich aus Beton, der mit Folie ausgekleidet ist, soll auf Dichtigkeit überprüft werden (evtl. Planung einer Reparatur in 2018). |
541000. 0410000 | 5.000 | 5.000 | Für die Übereignung von Flächen für einen Radweg zum Damsdorfer Kreuz (ca. 400 m) sollen Mittel für Notar und Gerichtsgebühren eingeplant werden. |
Weiter wurde die Höhe der Abschreibungen auf die Investitionen des Planjahres angepasst und für die Kreditaufnahme des Planjahres auch Zins- und Tilgungsleistungen geschätzt. Die Schulverbands- und Amtsumlage wurden daneben auf die entsprechenden Beschlüsse der jeweiligen Finanzauschüsse geändert. Die Änderungen bei den Umlagen wirken sich wie folgt aus:
218200. 1991001 | 400 | 7.100 | Anpassung Investitionsumlage Schulverband |
218200. 5313020 | -400 | 118.100 | Umlage lfd. Betrieb Schulverband |
611000. 1991001 | -1.000 | 4.100 | Anpassung Investitionsumlage Amt |
611000. 5372002
| 1.400 | 152.700 | Umlage lfd. Betrieb Amt |
Abschließend wurde zur Beschaffung einer Kontrolldrohne für die Freiwillige Feuerwehr ein Betrag eingeplant.
126000. 0700000 | 3.000 | 3.000 | Beschaffung einer Kontrolldrohne |
Unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen ergeben sich folgende Eckwerte für den Haushalt 2018:
Gesamtbetrag der Erträge= 1.088.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen= 1.236.200 EUR
Jahresfehlbetrag= 148.000 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit= 1.076.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit= 1.167.500 EUR
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit= 494.600 EUR
Auszahungen aus Investitions- und Finnazierungstätigkeit= 539.600 EUR
Die Kreditaufnahme ist an die rechnerische Kreditobergrenze (= 265.300 EUR) angepasst.
Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan steigt um 0,41 auf 4,77. Der Grund für die Erhöhung ist eine anteilige Erhöhung im Bereich der KiTa und im Bereich der Verkehrsflächen.
Die Hebesätze für die Realsteuern werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Im Übrigen wird auf die beigefügten Anlagen und die Vorlage zur Sitzung des Finanzauschuss am 24.10.2017 verwiesen. Ein Vorbericht wird nachgreicht.
Finanzielle Auswirkungen:
s. Sachverhalt
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Haushaltssatzung und Ergebnis-Finanzplan (4616 KB) | |||
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2 | Teilergebnispläne (9007 KB) | |||
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3 | Teilfinanzpläne (11718 KB) | |||
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4 | Übersichten (1159 KB) | |||
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5 | Produkthaushalt (4410 KB) | |||