Vorlage - VO/2017/419/09SV
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses am 04.10.2017 wurde der Entwurf eines Haushalts für das Haushaltsjahr 2018 beraten. In dieser Sitzung wurden nachstehend aufgeführte Änderungen besprochen und in den nun vorgelegten Haushaltsentwurf eingearbeitet:
PSK | Änderung | Ansatz neu | Begründung |
111000. 5262000 | -500 | 500 | Fortbildungsaufwand wird nicht erwartet |
211000. 0332000 | 20.000 | 20.000 | HWSU-Raum = 120.000 (100.000 in 2017 bereitgestellt). |
211000. 0791000 | 500 | 1.000 | Kühlschrank Sekretariat (Küchenzeile) |
211000. 0800000 | 5.200 | 12.200 | Küchenzeile, Austausch Telefonanlage |
211000. 5211000 | 4.500 | 24.500 | Wartungsvertrag für Foliendächer, Erneuerung Pflaster im Eingangsbereich (ca. 70 qm x 60 EUR) |
211000. 5251000 | 100 | 600 | Anmeldung neuer Traktor auf Schulverband (nicht mehr Gemeinde) |
211000. 5271010 | -6.000 | 8.500 | Wegen Mobiliar OASE wird auf Klassensatz Schulmöbel verzichtet |
211000. 5271020 | 1.200 | 5.700 | Office-Anwendungen, Austausch Mini-PC, Monitore, Tastaturen |
211000. 5291003 | 1.000 | 1.600 | Schulpatenschaft/Schüleraustausch mit Estland |
218200. 0800000 | -13.000 | 0 | Beschaffung Maschinen 2017 |
218200. 0891000 | 6.800 | 16.800 | Küchenzeile, Austausch Telefonanlage |
218200. 0901007 | 19.000 | 25.000 | Planung Sanierung Chemieraum |
218200. 0901007 | -15.000 | 0 | Entwässerung z. Z. nicht zwingend erforderlich |
218200. 5211000 | 13.000 | 43.000 | Glastrennwand mit Tür, Erneuerung Bodenbelag bish. Kopoerraum, Wartung Foliendächer, Erneuerung Pflaster im Eingangsberecih (ca. 70 qm x 60 EUR) |
218200. 5271020 | 2.200 | 14.200 | Office-Anwendungen, Austausch Mini-PC, Monitore, Tastaturen |
218200. 5291001 | -9.000 | 0 | Schwimmunterricht Sekundarstufe entfällt |
218200. 5291003 | 2.000 | 3.600 | Schulpatenschaft/Schüleraustausch mit Estland |
218250. 0332000 | -9.000 | 0 | Planung OASE kann entfallen |
218250. 0700000 | 2.500 | 2.500 | Geschirrspüler OASE (ähnlich Industriestandard) |
218250. 0700000 | 500 | 1.000 | Kühlschrank OASE |
218250. 0800000 | 5.000 | 5.000 | Küchenzeile OASE* (Änderung in Niederschrift FinA fehlerhaft) |
218250. 0891000 | 6.000 | 6.500 | Mobiliar für OASE (Tische, Stühle) |
218250. 5291008 | -2.500 | 2.500 | Ansatz kann auf Vorschlag der Schule gesenkt werden |
424030. 5211000 | 100 | 4.100 | Austausch Hallenboden soll geplant werden. |
424030. 5271010 | -2.000 | 4.000 | Wartungskosten sind zu hoch geschätzt |
424040. 5271010 | -4.000 | 8.000 | Wartungskosten sind zu hoch geschätzt |
Summe | 28.600 |
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Daneben wurden die Erträge beim Produktsachkonto 218250.4461003 um 4.000 EUR erhöht, weil in der OASE mehr Kinder als im Vorjahr betreut werden.
*Die Erhöhung der Kosten für den HWSU-Raum und die Kosten für die Küchenzeile OASE in Höhe von 25.000 EUR werden bei der Umlagenberechnung nicht berücksichtigt, da diese Kosten im Vorjahr eingespart werden können (erhöhte Investitionszuwendung Sanitärräume).
Die Schulverbandsumlage ändert sich gegenüber dem I. Haushaltsentwurf wie folgt:
Umlageteil | Betrag bisher | Betrag neu | Änderung |
Lfd. Betrieb | 1.168.400 | 1.164.500 | -3.900 |
Finanzierungen | 48.500 | 48.500 | 0 |
Investitionen | 65.600 | 69.100 | 3.500 |
Summe | 1.282.500 | 1.282.100 | -400 |
Die Umlage kann aus folgenden Gründen nicht um 8.800 EUR gemindert werden (wie sich aus der Niederschrift des Finanzausschusses ergibt) sondern nur um 400 EUR:
a) 8.000 EUR Unterhaltungsaufwand erhöht (Erneuerung Pflaster Eingangsbereiche)
-Betrag war bei Niederschrifterstellung noch nicht bekannt-
b) 400 EUR Berichtigung eines Darstellungsfehlers
Die Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden ist als Anlage beigefügt.
Der Vorbericht wird nachgereicht.
Mit den vorgenommenen Änderungen ergeben sich nachstehende Eckwerte der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018
Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge= 1.580.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen= 1.583.300 EUR
Jahresfehlbetrag= 2.400 EUR
Finanzplan
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit= 1.465.600 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit= 1.417.100 EUR
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit= 69.100 EUR
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit= 142.600 EUR
Eine Kreditaufnahme ist nicht eingeplant.
Die Anzahl der Stellen im Stellenplan steigt auf 15,73 Stellen. Die Erhöhung entsteht durch zwei neuer Teilzeitstellen bei der Raumpflege und einer Teilzeitstelle für die OGS-Koordination.
Im Übrigen wird auf die beigefügten Unterlagen und die Vorlage für die Sitzung des Finanzausschusses am 04.10.2017 verwiesen.
Finanzielle Auswirkungen:
s. Sachverhalt
Beschlussvorschlag:
Die Schulverbandsversammlung beschließt die beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltssplan für das Haushaltsjahr 2018.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018