Vorlage - VO/2017/397/07GV
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Sachverhalt:
Als Anlage ist eine Aufstellung der einzelnen Haushaltspositionen für das Haushaltsjahr 2018 beigefügt. Die in der Anlage aufgeführten Einzelbeträge basieren im Wesentlichen auf den Haushaltsanmeldungen der Abteilungen der Amtsverwaltung.
Die Höhe der Amts- und Schulverbandsumlage beruhen auf den I. Haushaltsentwürfen für das Amt Bornhöved und den Schulverband Sventana Bornhöved. Diese werden aller Voraussicht nach auch noch anzupassen sein. Bei der Kreisumlage wird davon ausgegangen, dass der Umlagesatz des Vorjahres (35,25 %) nicht geändert wird.
Die Änderungen zum Haushalt des Vorjahres stellen sich wie folgt dar:
Ergebnisplan
| Erträge |
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Pos. | Bezeichnung | Änderung EUR | |
1 | Steuern und ähnliche Abgaben | + | 23.700 |
| Aufgrund der deutlich erwarteten Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer (+ 16.000 EUR) sowie Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 7.600 EUR), werden insgesamt Mehrerträge von + 23.700 EUR erwartet |
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2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - | 13.600 |
| Durch den exorbitanten Rückgang der Schlüsselzuweisungen |
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4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - | 300 |
| Anpassung erfolgt aufgrund der Minderaufwendungen im Bereich der Wasserversorgung |
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5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | + | 300 |
| Durch den Abschluss eines Nutzungsvertrages im Jahre 2017, können hier Mehrerträge von rd. 300 EUR im Jahr generiert werden. |
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7 | Sonstige ordentliche Erträge | + | 1.500 |
| Erwartete Mehrerträge im Bereich der Konzessionsabgaben |
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| Aufwendungen |
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Pos. | Bezeichnung | Änderung EUR | |
11 | Personalaufwendungen | + | 200 |
| Durch den am 28.03.2017 gefassten Beschluss, sind höhere Personalaufwendungen zu leisten |
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13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | + | 29.700 |
| Die Feuerwehr hat im Vergleich zum Vorjahr 27.000 EUR mehr für den Austausch von Dienst- und Schutzkleidung angemeldet. Zusätzlich wurden 2.500 EUR für die Übernahme von evtl. Bestattungskosten angemeldet. |
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14 | Bilanzielle Abschreibungen | + | 4.300 |
| Durch die kontinuierliche Fortschreibung des Bestandes sowie die Abarbeitung der Jahresabschlüsse, verändert sich auch die Abschreibungssumme. |
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15 | Transferaufwendungen | + | 15.600 |
| Erhebliche Mehrleistungen sind aufgrund der gestiegenen Finanzkraft im Bereich der Kreisumlage und der Amtsumlage zu leisten (+10.900 EUR). Weiterhin sind 1.600 EUR Mehraufwendungen bei der Schulverbandsumlage und analog zu den steigenden Gewerbesteuererträgen eine höhere Gewerbesteuerumlage (+3.100 EUR) zu zahlen. |
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16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | + | 3.400 |
| 2.300 EUR sind für die Planung des Lärmaktionsplanes vorgesehen sowie 1.500 EUR auf Antrag der Feuerwehr für Gemeinschaftspflege |
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Finanzplan (nur Investitionen und Finanzierungstätigkeit)
| Einzahlungen |
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Pos. | Bezeichnung | Änderung EUR | |
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| Auszahlungen |
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Pos. | Bezeichnung | Änderung EUR | |
27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | - | 1.300 |
| 1.000 EUR Investitionsumlage Schulverband 1.000 EUR Investitionsumlage Amt |
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29 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | - | 4.500 |
| 1.300 EUR für Sprechgarnituren (Im Vorjahr waren Tische für das Feuerwehrgebäude eingeplant) |
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Finanzielle Auswirkungen:
Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag von 81.600 EUR aus.
Der Finanzplan weist einen Finanzmittelabfluss von 66.600 EUR aus.
Beschlussvorschlag:
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Haushalt 2018 mit den in dieser Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen und eine entsprechende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen.
Anlage/n:
Vorlage Ergebnisplan und Finanzplan für den Fachausschuss
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Vorlage EPlan und FPlan Übersicht 2018 (2879 KB) | |||
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2 | Vorlage FA EPlan Detail 2018 (13967 KB) | |||
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3 | Vorlage FA FPlan Detail 2018 (3557 KB) | |||
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