Vorlage - VO/2017/391/10GV  

Sachverhalt:

Gemäß §12 der Eigenbetriebsverordnung ist von den Gemeindewerken jährlich ein Wirtschaftsplan zu erstellen.

Nach Erarbeitung der erforderlichen Daten wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Wirtschaftsplan mit Anlagen wird der Vorlage beigefügt.

Das voraussichtliche wirtschaftliche Ergebnis, die im Vermögensplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind aus dem beigefügten Wirtschaftsplan und den dazu gegebenen Erläuterungen zu ersehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Trappenkamp für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge                                                              2.830.800,00 €

die Aufwendungen                                                  2.774.500,00 €

der Jahresgewinn                                                        56.300,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen                                                        1.805.000,00 €

die Ausgaben                                                          1.805.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

    2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite für

                  Investitionen und Investitionsförderungs-

                  maßnahmen auf                                                          1.378.000,00 €

    2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

                ermächtigungen auf                                                            0,00 €

    2.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite                       650.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

Anlage/n: 1