Vorlage - VO/2016/785/06GV
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Stocksee am 09.11.2016 wurde der Entwurf eines Haushalts für das Haushaltsjahr 2017 besprochen. Gegenüber dem Verwaltungsentwurf wurden einige Veränderungen beschlossen und wurden diese in die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan eingearbeitet. Die maßgeblichen Änderungen werden nachstehend aufgeführt:
PSK | Betrag | Maßnahme |
111020. 5429030 | 100 | Mitgliedsbeitrag Wankendforfer Seengebiet |
126000. 0791000 | -1.000 | Handsprechfunkgeräte werden noch 2016 beschafft |
424010. 0342000 | 500 | Beschaffung einer Schranke für die Badestelle |
541000. 4541000 | 34.600 | Veräußerung eines gemeindlichen Grundstücks |
541000. 0450000 | 400 | Buchwert des veräußerten Grundstücks |
541000. 5221000 | 103.000 | Fahrbahnsanierung II. Abschnitt Waldweg, Fliederweg, Sodwiese und III. Abschnitt Waldweg |
Daneben wurde die Beträge für die Schulverbandsumlage auf den aktuellen Entwurf angepasst und eine Kreditaufnahme bis zur Kreditobergrenze eingeplant.
| I. Haushaltsentwurf | Beschlussvorschlag |
Schulverbandsumlage lfd. Betrieb | 42.100 | 42.100 |
Schulverbandsumlage Investitionen | 6.700 | 9.000 |
Schuldendiensthilfe | 1.700 | 1.700 |
Nach den vorgenommenen Änderungen ergeben sich nachstehende Eckdaten des Haushalts 2017:
Ergebnisplan
| I. Haushaltsentwurf | Beschlussvorschlag |
Gesamtbetrag der Erträge | 623.400 | 658.000 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 648.600 | 751.700 |
Jahresfehlbetrag | 25.200 | 93.700 |
Finanzplan
| I. Haushaltsentwurf | Beschlussvorschlag |
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 626.600 | 626.600 |
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 596.500 | 699.600 |
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0 | 35.000 |
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 127.400 | 129.200 |
Kreditaufnahme | 0 | 65.900 |
Änderung des Finanzmittelbestandes | -97.300 | -101.300 |
Anzumerken ist ferner, dass wegen der erfolgten Ordnungsprüfung in diesem Jahr erstmalig ein Stellenplan aufgenommen wurde. Es handelt sich bei den ausgewiesenen Stellen um die geringfügig Beschäftigten der Gemeinde und nicht um neugeschaffene Stellen.
Finanzielle Auswirkungen:
s. Sachverhalt
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan.
Anlage/n:
Haushaltssatzung 2017
Vorbericht
Haushaltsplan
