Vorlage - VO/2016/682/04GV-1
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Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanzausschusses am 06.10.2016 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 beraten.
Dabei wurden folgende Änderungen beschlossen:
Produkt-sachkonto | Beschreibung | Ansatz bisher | Ansatz neu | Veränderung |
122010. 5271000 | Ordnungsangelegenheiten / Übernahme von Bestattungskosten im Bedarfsfall | 2.500 EUR | 0 EUR | -2.500 EUR |
126000. 5241000 | Brandschutz / Bewirtschaftungskosten | 2.700 EUR | 2.000 EUR | - 700 EUR |
126000. 5711070 | Brandschutz / Abschreibungen auf Digitalfunk | 13.600 EUR | 11.000 EUR | -2.600 EUR |
538010. 0440000 | Oberflächenentwässerung / Bedarfsposition (evtl. für den Neubau eines Sickerschachts | 2.500 EUR | 0 EUR | -2.500 EUR |
541010. 5271040 | Straßenbeleuchtung / Bewirtschaftungskosten | 8.000 EUR | 5.000 EUR | -3.000 EUR |
545000. 5221000 | Straßenreinigung / Unterhaltung (Kosten der Ortslagenreinigung) | 5.500 EUR | 3.500 EUR | -2.000 EUR |
Summe: |
| 21.200 EUR | 10.500 EUR | - 10.700 EUR |
Der planerische Fehlbetrag im Ergebnisplan verringert sich aufgrund der beschlossenen Änderungen von ursprünglich -20.200 EUR auf nunmehr -10.900 EUR.
Dazu wurde für die Finanzierung der Brückensanierungen vorsorglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 EUR beschlossen. Daraus ergeben sich weitere Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan 2017:
Produkt-sachkonto | Beschreibung | Ansatz bisher | Ansatz neu | Veränderung |
612000. 3217315 (S) | Sonst. allg. Finanzwirtschaft/ Tilgung von Krediten für Investitionen | 28.900 EUR | 36.000 EUR | +7.100 EUR |
612000. 3217315 (H) | Sonst. allg. Finanzwirtschaft / Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 EUR | 100.000 EUR | +100.000 EUR |
612000. 5517000 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen | 4.300 EUR | 5.800 EUR | +1.500 EUR |
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten) erhöht sich von ursprünglich 67.600 EUR auf 74.300 EUR (+ 6.700 EUR).
Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich von 108.800 EUR auf 112.300 EUR. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit erhöht sich durch die geplante Kreditaufnahme von
-28.900 EUR auf 64.000 EUR (+92.900 EUR).
Zwischenzeitlich ist das Angebot für die Brückensanierungen eingegangen. Dies beläuft sich auf eine Gesamtsumme von 126.000 EUR. Bislang wurden für diese Maßnahme lediglich 100.000 EUR im Haushalt 2017 bereitgestellt. Die Gemeindevertretung möge darüber beraten, ob der Planansatz auf 126.000 EUR erhöht werden soll und ob im gleichen Zuge die geplante Kreditaufnahme (inkl. Zinsen und Tilgung) anzupassen ist.
Finanzielle Auswirkungen:
./.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt den Erlass der beigefügten Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Bestandteilen nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2017.
Anlage/n:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Haushalt 2017 (4366 KB) | |||
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