Vorlage - VO/2016/682/04GV  

Sachverhalt:

Ergebnisplan:
 

In dem 1. Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Gönnebek wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 20.200 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen.
Dies entspricht, trotz einer Erhöhung der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ in Höhe von 48.300 EUR, einer deutlichen Verschlechterung zum Vorjahreshaushalt in Höhe von -23.800 EUR.

Als wesentliche Positionen sind hier insbesondere die sinkenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 46.600 EUR, sowie zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von +26.500 EUR. Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind u.a. 15.000 EUR für die Maßnahme am Klärteich Laaken und 20.000 EUR für die Erneuerung der Wasserführung in der Kreisstraße K40 eingeplant.
Im Gegenzug sind die Unterhaltungsaufwendungen für Straßenunterhaltung von 50.000 EUR auf 30.000 EUR gesenkt worden.

Finanzplan:

Der Finanzplan weist eine Unterdeckung von 70.100 EUR auf.

Die Summe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, weichen nur sehr geringfügig von denen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan ab.
Lediglich die Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen, die bilanziellen Abschreibungen und die Zuführung zur Klärschlammrückstellung sind zahlungsneutral und erscheinen nicht im Finanzplan.

Weiterhin sind folgende investive Einzahlungen für 2017 geplant:

126000.2322000Kreiszuweisung Digitalfunk in Höhe von 6.000 EUR

(bereits 2016 veranschlagt, jedoch nicht eingegangen)

Die Summe der investiven Auszahlungen beträgt 143.700 EUR. Darin enthalten sind:

218200.1991001Gemeinschaftsschulen / Investitionsumlage 6.000 EUR

611000.1991001Amtsumlage / investiver Anteil 1.400 EUR

126000.0791000Brandschutz / Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und

Fahrzeuge / Ersatzbeschaffungen 1.400 EUR

126000.0891000Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung / 500 EUR

533000.0468150Wasserversorgung / Infrastrukturvermögen für die Erneuerung

von Hausanschlüssen 3.000 EUR

538010.0440000Oberflächenentwässerung / Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 2.500 EUR

541000.0901001Gemeindestraßen / Sanierung Brücken 100.000 EUR
 

Nachrichtlich Finanzierungstätigkeit:

612000.3217315Allg. Finanzwirtschaft / Tilgung von Krediten 28.900 EUR

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 108.800 EUR.
Für diese Summe besteht die Möglichkeit der Kreditfinanzierung, welche bei Bedarf zusätzlich in den Haushalt mit eingearbeitet wird.
Die Summe der liquiden Mittel betrug zum 26.08.2016 rd. 312.000 EUR.

Finanzielle Auswirkungen:

s. Haushaltsentwurf

./.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Ergebnis- und Finanzplan 2016 in der vorliegenden Fassung mit den beschlossenen Änderungen zu genehmigen. Des Weiteren wird die Kämmerei ermächtigt, im Zuge der endgültigen Planung ggf. notwendige Anpassungen bis zur Gemeindevertretersitzung vorzunehmen (z.B. Amts- und Schulverbandsumlage)

Anlage/n: