Auszug - Bericht des Ausschussvorsitzenden
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Wortprotokoll |
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Auf Bitte des Vorsitzenden trägt der Protokollführer Eckwerte der vorläufigen Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vor.
Ergebnisrechnung
Position | Planansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
Steuern und ähnliche Abgaben | 564.700,00 | 769.671,92 | 204.971,92 |
Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.100,00 | 88.393,51 | -5.706,49 |
Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.800,00 | 89.066,43 | -11.733,57 |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.300,00 | 8.209,86 | 909,86 |
Sonstige Erträge | 23.500,00 | 19.194,51 | -4.305,49 |
Zwischensumme Erträge | 790.400,00 | 974.536,23 | 184.136,23 |
Finanzerträge | 16.400,00 | 18.591,00 | 2.191,00 |
Summe Erträge | 806.800,00 | 993.127,23 | 186.327,23 |
Personalaufwendungen | 8.400,00 | 4.421,31 | -3.978,69 |
Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.300,00 | 151.255,85 | 4.955,85 |
Bilanzielle Abschreibungen | 83.700,00 | 27.158,95 | -56.541,05 |
Sonstige Aufwendungen | 128.100,00 | 101.454,95 | -26.645,05 |
Zwischensumme Aufwendungen | 1.067.600,00 | 916.181,60 | -151.418,40 |
Finanzaufwendungen | 5.400,00 | 9.166,63 | 3.766,63 |
Summe Aufwendungen | 1.073.000,00 | 925.348,23 | -147.651,77 |
Vorläufiges Ergebnis | -266.200,00 | 67.779,00 | 333.979,00 |
Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss von 67.779,00 EUR augeweisen. Die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung Sonderposten sind aber noch nicht gebucht. Wenn diese mit Planzahlen berücksichtigt werden, ergibt sich folgendes Ergebnis (Erträge/Aufwendungen aus Wertberichtigungen können noch nicht ermittelt werden):
Position | Betrag |
vorl. Jahresergebnis | 67.779,00 |
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Zuschüsse Zuweisungen |
100,00 24.200,00 |
Bilanzielle Abschreibungen | -83.700,00 |
vorl. Jahresergebnis | 8.379,00 |
Finanzrechnung
Position | Planansatz | Ist-Ergebnis | Differenz |
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 784.900,00 | 1.063.776,65 | 278.876,65 |
Einzahlungen Investitionstätigkeit | 74.000,00 | 53.366,56 | -20.633,44 |
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | 451.100,00 | 215.000,00 | -236.100,00 |
Summe Einzahlungen | 1.310.000,00 | 1.332.143,21 | 22.143,21 |
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 975.700,00 | 920.018,99 | -55.561,01 |
Auszahlungen Investitionstätigkeit | 527.900,00 | 128.439,35 | -399.460,65 |
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | 47.700,00 | 58.793,00 | 11.093,00 |
Summe Auszahlungen | 1.551.300,00 | 1.107.251,34 | -444.048,66 |
Saldo fremde Finanzmittel | 0,00 | -1.042,23 | -1.042,23 |
Finanzmittelsaldo | -241.300,00 | 223.849,64 | 465.149,64 |