Auszug - Finanzbericht III. Quartal 2022 inkl. über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vom Protokollführer wird vorgetragen, dass im investiven Bereich bei den beiden großen Investitionsposten noch erhebliche Haushaltsmittel vorhanden sind. Es handelt sich dabei um die Erneuerung/Erweiterung des Schulhofes und die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Sporthalle. Bei der Erneuerung der Heizungs-/Lüftungsanlage soll nach Mitteilung des Bauausschussvorsitzenden bis zum Jahresende eine Abrechnung erfolgen. Sollte dieses nicht der Fall sein sollen noch verfügbare Haushaltsmittel als Ermächtigung in das nächste Jahr übertragen werden. Ansonsten sind auch hohe ÜPL entstanden. Diese sind aber auf geförderte Maßnahmen aus dem Vorjahr zurückzuführen und werden dafür auch Zuwendungen gezahlt.
Hinweis der Verwaltung
Nachstehend werden die bisherigen investiven Ein- und Auszahlungen 2022 nach Produkten gegliedert aufgeführt:
Produkt | Kurzbezeichnung | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | |
Betrag | Maßnahme | ||||
111020 | Allg. Verwaltung | 137.427,81 | DigitalPakt | 45.766,36 | -91.661,45 |
211000 | Grundschule | 9.900,00 23.809,52 | Luftreiniger Präsentationsgeräte | 85.410,59 | 51.701,07 |
218200 | Gemeinschaftsschule | 13.995,22 14.000,00 26.190,48 | DigitalPakt Chemieraum Präsentationsgeräte | 53.690,95 | -494,75 |
218250 | OGS | -11.403,51 | Erstattung Förderung | 252,00 | 11.655,51 |
424030 | Turnhalle | 160.370,00 | Sanierungsmaßnahme | 109.990,53 | -50.379,47 |
424040 | Sporthalle | 0 | -/- | 124.212.44 | 124.212,44 |
| Summe | 374.289,52 |
| 419.322,87 | 45.033,35 |
Im konsumtiven Bereich muss zunächst berichtigt werden, dass im DK 2100 (Schulen) insgesamt 595.500 EUR bereitgestellt sind und davon bisher über 392.034,87 EUR verfügt wurde. Somit sind in diesem DK noch 203.465,13 EUR verfügbar. ÜPL/APL sind im konsumtiven Bereich bisher in einem sehr geringen Ausmaß entstanden und zeichnet sich ein besseres Ergebnis als geplant ab (allerdings ist der Verwaltungskostenanteil für das Amt Bornhöved noch nicht gebucht). Herr Saggau bittet darum, dass die Angaben zum Deckungskreis „OGS Personal“ überprüft werden, da die Zahlen nicht zusammen passen.
Hinweis der Verwaltung
Der Deckungskreis „OGS Personal“ verfügt über 207.000 EUR. Davon wurden 119.352,84 EUR bereits gezahlt und sind noch 87.647,16 EUR verfügbar.
Zum Schluss dieses TOP werden die entstandenen ÜPL/APL berichtet und wird über nachstehenden Antrag abgestimmt:
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung die über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen über 2.500 EUR zu genehmigten.
Abstimmungsergebnis dafür: 5 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0