Auszug - Finanzbericht IV. Quartal 2019 inkl. über- bzw. außerplanmäßger Aufwendungen/Auszahlungen  

Vom Protokollführer wird berichtet, dass der Haushaltsausgleich im Vorjahr zwar nicht erreicht wurde, der geplante Jahresfehlbetrag von 231.600 EUR aber mehr als halbiert wurde und voraussichtlich bei etwa 110.000 EUR liegen wird.

Anders als im Vorjahr, wo die Haushaltsverbesserung ausschließlich auf eine Ertragsverbesserung beruhte, ist die erhebliche Ergebnisverbesserung 2019 rd. zur Hälfte auf verbesserte Erträge (insb. bei der Gewerbesteuer und bei der Kindertageseinrichtung) und zur weiteren Hälfte auf geminderte Aufwendungen (insb. bei der Unterhaltung und den Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätte) zurückzuführen.

In der Finanzrechnung fällt der Finanzmittelabfluss aber deutlich höher aus als geplant. Dieses liegt im Wesentlichen daran, dass die erwarteten Zuwendungen für die Baumaßnahmen am Sportlerheim von insgesamt etwa 290.000 EUR nicht in 2019 gezahlt wurden und die Gemeindeanteile für das IV. Quartal auch erst in 2020 eingenommen wurden.

Der Finanzmittelbestand der Gemeinde hat tatsächlich, wie bei der Haushaltsplanung angenommen, seit Anfang Januar 2020 wieder zugenommen. Die Liquidität der Gemeinde betrug Mitte Mai 2020 etwas über 400.000 EUR. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeindeanteile für die Einkommens- und Umsatzsteuer (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) gezahlt wurden, zwei Steuertermine waren und auch die ersten Zuwendungen für die Baumaßnahmen am Sportlerheim eingegangen sind.

Nachdem die entstandenen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vorgetragen wurden, wird über folgenden Antrag abgestimmt..

  
Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen über 1.000 EUR zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis dafür: 5 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0