Auszug - Finanzbericht III. Quartal 2018 inkl. über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen  

Vom Protokollführer wird vorgetragen, dass der Finanzbericht des III. Quartals ein erheblich besseres Ergebnis als geplant erwarten lässt. Die Ertragslage wird sich in der Summe voraussichtlich wie geplant entwickeln. Wenngleich bei Einzelpositionen durchaus auch höhere Abweichungen möglich sind.

Bei den Aufwendungen zeichnen sich jedoch erhebliche Einsparungen ab. Dieses gilt z. B. für folgende Bereiche (geschätzte Einsparungen zum jetzigen Zeitpunkt):

Personalaufwendungen  = ca.   80.000 EUR

Unterhaltungsaufwendungen  = ca. 250.000 EUR

Kreisumlage    = ca.   78.000 EUR

Summe    = ca. 408.000 EUR

Wegen der Leistungen an die inner- und außerörtlichen Träger von Kindertageseinrichtungen und den Schulkostenbeiträgen kann derzeit noch keine Prognose abgegeben werden Die Auslastung der Haushaltsansatz ist in der Summe in diesen Bereichen noch nicht hoch. Es werden aber noch erhebliche Leistungen erwartet.

Daneben wird auch die Investitionsquote grob geschätzt nur bei 50 bis 60 % liegen. Statt geplanter investiver Auszahlungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR rechnet der Protokollführer mit entsprechenden Auszahlungen von etwa 600.000 EUR. Derzeit beträgt das entsprechende Anordnungssoll etwa 500.000 EUR.

Anschließend werden die entstandenen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vorgetragen. Dabei wird festgestellt, dass im Deckungskreis „Tourismus“ noch 5.000 EUR verfügbar sind. Dazu wird von Herrn Bluhm mitgeteilt, dass der Verein Holsteins Seen beabsichtigt, im Vereinsgebiet eine Beschilderung vorzunehmen und deshalb evtl. noch ein Zuschussantrag an die Gemeinde gerichtet wird.

Abschließend wird über nachstehenden Antrag abgestimmt:

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, die über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen über 2.500 EUR zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis dafür: 7 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0