Auszug - Vorbereitung Haushalt 2018
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Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Vom Protokollführer wird zu der verteilten Beschlussvorlage zusammengefasst, dass die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr im Ergebnisplan im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass sich die Erträge um 18.700 EUR erhöhen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb. Unterhaltungsaufwand) in Höhe von 106.000 EUR eingespart werden. Er hebt hervor, dass es erstmals gelungen ist, einen planerischen Jahresüberschuss von 25.600 EUR darzustellen. Der geplante Fehlbetrag des Vorjahres beträgt 93.700 EUR. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von 119.300 EUR
zum Vorjahr. Ziel dieser Sitzung sollte die Prüfung sein, ob die geplante Kreditaufnahme von 44.800 EUR gemindet oder ob vollständig auf eine Kreditaufahme verzichtet werden kann.
Anschließend werden die einzelnen Haushaltspositionen durchgesehen und folgende Änderungen besprochen:
PSK | Änderung | Ansatz neu | Begründung |
216200. 5452010 | -3.000 | 0 | Auslaufende Schulform (AO-Soll Vorjahre = 0) |
541000. 5221000 | 5.000 | 15.000 | Vermehrter Austausch von Bordsteinen |
541010. 5221000 | -1.500 | 1.500 | Vorsorgebetrag ist zu hoch geschätzt |
533000. 0468150 | -5.000 | 15.000 | Ansatz ist zu hoch geschätzt (AO-Soll seit 2011 = max. rd. 5.800 EUR) |
538010. 0440000 | -10.000 | 10.000 | Ansatz ist zu hoch geschätzt (AO-Soll seit 2011 = 0 EUR) |
541000. 0700000 | -3.000 | 3.500 | Beschaffung von einfachen Anzeigetafeln ohne Auswertungsfunktion |
573010. 0891000 | 900 | 1.100 | Beschaffung eines Fahnenmastes |
573010. 0791000 | 0 | 0 | Kühlschrank und Geschirrspüler sollen noch in 2017 beschafft werden |
611000. 5372002 | 900 | 93.900 | Anpassung auf Beschlussempfehlung Finanzausschuss Amt (Investitionsumlage braucht nicht angepasst werden) |
Hinweis der Verwaltung
Durch die empfohlenen Investitionen sind die Abschreibungen für den Haushalt 2018 wie folgt anzupassen:
PSK | Änderung | Ansatz neu | Begründung |
126000. 5711070 | 400 | 7.600 | AfA Sammelposten = 5 Jahre |
218200. 5741000 | 200 | 2.700 | AfA Investitionsumlage = 10 Jahre |
533000. 5711040 | 500 | 11.300 | AfA Wasserleitungen = 33 Jahre |
538000. 5711040 | 800 | 21.400 | AfA Abwasserleitungen = 50 Jahre |
538000. 5711070 | 700 | 700 | AfA Dauerpumpen = 15 Jahre |
538010. 5711040 | 400 | 10.300 | AfA Abwasserleitungen = 50 Jahre |
541000. 5711070 | 500 | 700 | AfA Messgeräte = 8 Jahre |
573070. 5711080 | 100 | 300 | AfA Sammelposten = 5 Jahre |
611000. 5741000 | 300 | 900 | AfA Investitionsumlage = 10 Jahre |
Wegen der vorgenommenen Änderungen scheint der Verzicht auf eine Kreditaufnahme vertretbar zu sein und wird keine Kreditaufnahme eingeplant. Nach dmr Finanzplan tritt dann zwar ein Finnazmittelabfluss in Höhe von 29.100 EUR ein. Dieser kann aber aus der vorhandenen Liquidität aufgefangen werden.
Nach der ausführlichen Aussprache wird über nachstehenden Antrag abgestimmt:
Beschlussvorschlag:
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Haushalt 2018 mit den in dieser Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen und eine entsprechende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen.
Abstimmungsergebnis dafür: 5 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0