Auszug - Finanzbericht IV. Quartal 2015 inkl. über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen  

Der Ausschussvorsitzenden trägt den wesentlichen Inhalt der verteilten Vorlage vor.

Nach dem Finanzbericht ist für 2015 statt eines geplanten Fehlbetrages von 576.000 EUR ein Überschuss in Höhe von rd. 100.000 EUR entstanden. Dieser Betrag ist jedoch noch um eine Periodenabgrenzung (Wasserentnahmeabgabe) zu bereinigen, so dass sich der Überschuss auf etwa 50.000 EUR reduzieren wird. Dieses erfreuliche Ergebnis ist auf eine Vielzahl von Umständen zurückzuführen. Nachstehend werden einige davon aufgeführt:

Ertragsverbesserungen

Steuern und ähnlichen Abgaben  = rd. 175.000 EUR (insb. Gewerbesteuer)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = rd.   50.000 EUR (insb. KiTa)

Aufwandsminderungen

Personalaufwendungen   = rd.   98.000 EUR (insb. 1 Stelle unbesetzt)

Unterhaltungsaufwendungen   = rd. 214.000 EUR

Bewirtschaftungskosten   = rd.   32.000 EUR

Besondere Betriebsaufwendungen  = rd.   43.000 EUR (insb. Klärschlamm)

Sonstige Dienstleistungen   = rd.   41.000 EUR (insb. Chronik)

Schulkostenbeiträge    = rd.   61.000 EUR

Eine Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2015 ist somit nicht zu beantragen.

Die Finanzrechnung weist allerdings einen deutlich höheren Finanzmittelabfluss als geplant aus (rd. 710.000 EUR anstelle der geplanten 395.000 EUR). Hier ist aber zu berücksichtigen, dass die im Dezember beschlossene Kreditaufnahme von rd. 1,3 Mio. EUR erst 2016 realisiert wurde (s. TOP 3).

Abschließend werden die entstandenen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen vorgetragen und es wird über folgenden Antrag abgestimmt:

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen (Ergebnis- und Finanzhaushalt) über 2.500 EUR zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis dafür: 7 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0